[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 15일 카카오(035720)에 대해 '다시 이익 성장기로 진입'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 카카오 리포트 주요내용
교보증권에서 카카오(035720)에 대해 '투자의견 매수 유지, 목표주가는 글로벌 피어 그룹 밸류에이션 상승 및 자회사 &투자자산 지분가치 상승에 따라 목표주가를 70,000원으로 상향. 컨텐츠 부문의 수익 기여는 분기별로 변동성을 보이고 있으나 2024년 게임&뮤직을 중심으로 컨텐츠 매출은 YoY +22% 증가 예상. 2H23 비우호적인 매크로 환경 하에서도 회복세 보이는 톡비즈는 2024년 오픈채팅 내 컨텐츠별 AI 봇 도입을 통해 관심사별 트래픽을 확보할 것으로 예상. 이를 통해 카카오톡은 다양한 자체/외부 AI 소프트웨어가 실험, 적용될 수 있는 생태계로 도약할 것으로 기대. 다만, 단기적으로 주가는 금리 인하에 대한 기대감 정도에 영향받을 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '4Q23 매출은 2조 2,146억원(YoY +24.8%)으로 시장 추정치(2조 2,301억원)에 부합, 영업 이익도 1,418억원(YoY +41.1%)로 컨센서스(1,505억원)에 부합했을 것으로 추정. 톡비즈 광고형 매출은 4분기 광고 성수기 효과와 메시지 비즈니스 성장 반영되며 3,075억원(QoQ +10.0%, YoY +12.4%) 추정.'라고 밝혔다.
◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 62,000원 -> 70,000원(+12.9%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 김동우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2023년 11월 10일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 62,000원 대비 12.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 20일 87,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 11월 10일 최저 목표가인 62,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 70,000원을 제시하였다.
◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,957원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 67,957원 대비 3.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 80,000원 보다는 -12.5% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 카카오의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,957원은 직전 6개월 평균 목표가였던 74,571원 대비 -8.9% 하락하였다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 카카오 리포트 주요내용
교보증권에서 카카오(035720)에 대해 '투자의견 매수 유지, 목표주가는 글로벌 피어 그룹 밸류에이션 상승 및 자회사 &투자자산 지분가치 상승에 따라 목표주가를 70,000원으로 상향. 컨텐츠 부문의 수익 기여는 분기별로 변동성을 보이고 있으나 2024년 게임&뮤직을 중심으로 컨텐츠 매출은 YoY +22% 증가 예상. 2H23 비우호적인 매크로 환경 하에서도 회복세 보이는 톡비즈는 2024년 오픈채팅 내 컨텐츠별 AI 봇 도입을 통해 관심사별 트래픽을 확보할 것으로 예상. 이를 통해 카카오톡은 다양한 자체/외부 AI 소프트웨어가 실험, 적용될 수 있는 생태계로 도약할 것으로 기대. 다만, 단기적으로 주가는 금리 인하에 대한 기대감 정도에 영향받을 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '4Q23 매출은 2조 2,146억원(YoY +24.8%)으로 시장 추정치(2조 2,301억원)에 부합, 영업 이익도 1,418억원(YoY +41.1%)로 컨센서스(1,505억원)에 부합했을 것으로 추정. 톡비즈 광고형 매출은 4분기 광고 성수기 효과와 메시지 비즈니스 성장 반영되며 3,075억원(QoQ +10.0%, YoY +12.4%) 추정.'라고 밝혔다.
◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 62,000원 -> 70,000원(+12.9%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 김동우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2023년 11월 10일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 62,000원 대비 12.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 20일 87,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 11월 10일 최저 목표가인 62,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 70,000원을 제시하였다.
◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,957원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 67,957원 대비 3.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 80,000원 보다는 -12.5% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 카카오의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,957원은 직전 6개월 평균 목표가였던 74,571원 대비 -8.9% 하락하였다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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