[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 15일 기아(000270)에 대해 '어려운 영업 환경 전개 예상'이라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 13.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 기아 리포트 주요내용
메리츠증권에서 기아(000270)에 대해 '대기 수요 소진 본격화로 재고 증가 및 수익성 악화 시작. 반도체 공급 부족 기간에 축적됐던 대기 수요와 C19 기간 중 축적됐던 영업용 차량 대기 수요가 대부분 소진되며, 2022년 4분기를 기점으로 시장 내 재고 상승 국면 본격적으로 시작. 기아는 경쟁업체 대비 상대적으로 낮은 재고 수준 유지하며, 2022년 하반기부터 이후 높은 판매가격에 근거한 호실 적을 이어왔음. 이제 시장 내 재고 규모가 적정선을 넘어섰으며, 본격적으로 과잉 재고 국면이 시작될 것으로 전망. 2024년 연간 지배주주 순이익 -19% YoY 감소 전망. 밸류에이션 또한 BEV 시장 내 판매 점유율 부진 지속되며, 할인 거래가 이어질 것으로 판단. 2024년 EPS 추정치에 적정 PER 5.1배 적용해 적정주가 100,000원 제시. 투자의견 Hold로 하향.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '2023년 실적에 기반한 배당 기대감, 3월까지 주가 방어 근거로 작용할 전망. 2023년 기말 배당 6,000원 전망. 역대 최대 규모의 실적에 기반한 역대 최대 규모의 배당. 배당 자격이 주어지는 주주명부가 확정될 3월 주주총회 이전까지 어려운 펀더멘탈보다는 배당수익률 관점에서의 주가 형성이 이루어질 개연성 높다고 판단. 이후 주가는 본격적으로 2024년의 영업 환경을 반영하기 시작할 것'라고 밝혔다.
◆ 기아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 김준성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2023년 11월 09일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 30일 90,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 26일 최고 목표가인 140,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 100,000원을 제시하였다.
◆ 기아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 121,818원, 메리츠증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 100,000원은 24년 01월 10일 발표한 키움증권의 100,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 121,818원 대비 -17.9% 낮은 수준으로 기아의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 121,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 126,190원 대비 -3.5% 하락하였다. 이를 통해 기아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 기아 리포트 주요내용
메리츠증권에서 기아(000270)에 대해 '대기 수요 소진 본격화로 재고 증가 및 수익성 악화 시작. 반도체 공급 부족 기간에 축적됐던 대기 수요와 C19 기간 중 축적됐던 영업용 차량 대기 수요가 대부분 소진되며, 2022년 4분기를 기점으로 시장 내 재고 상승 국면 본격적으로 시작. 기아는 경쟁업체 대비 상대적으로 낮은 재고 수준 유지하며, 2022년 하반기부터 이후 높은 판매가격에 근거한 호실 적을 이어왔음. 이제 시장 내 재고 규모가 적정선을 넘어섰으며, 본격적으로 과잉 재고 국면이 시작될 것으로 전망. 2024년 연간 지배주주 순이익 -19% YoY 감소 전망. 밸류에이션 또한 BEV 시장 내 판매 점유율 부진 지속되며, 할인 거래가 이어질 것으로 판단. 2024년 EPS 추정치에 적정 PER 5.1배 적용해 적정주가 100,000원 제시. 투자의견 Hold로 하향.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '2023년 실적에 기반한 배당 기대감, 3월까지 주가 방어 근거로 작용할 전망. 2023년 기말 배당 6,000원 전망. 역대 최대 규모의 실적에 기반한 역대 최대 규모의 배당. 배당 자격이 주어지는 주주명부가 확정될 3월 주주총회 이전까지 어려운 펀더멘탈보다는 배당수익률 관점에서의 주가 형성이 이루어질 개연성 높다고 판단. 이후 주가는 본격적으로 2024년의 영업 환경을 반영하기 시작할 것'라고 밝혔다.
◆ 기아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 김준성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2023년 11월 09일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 30일 90,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 26일 최고 목표가인 140,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 100,000원을 제시하였다.
◆ 기아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 121,818원, 메리츠증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 100,000원은 24년 01월 10일 발표한 키움증권의 100,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 121,818원 대비 -17.9% 낮은 수준으로 기아의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 121,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 126,190원 대비 -3.5% 하락하였다. 이를 통해 기아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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