[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 15일 NHN(181710)에 대해 '시간과 비례하지 않는 결과'라며 투자의견 'OUTPERFORM'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 27,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ NHN 리포트 주요내용
키움증권에서 NHN(181710)에 대해 '목표주가를 기존 3.1만원에서 2.7만원으로 하향. 목표주가 산정은 24E 지배주주지분 474억원에 목표 PER 20배를 적용한 결과. 동사는 세컨드 티어로 선두 업체를 위협하기 위해서는 전략적인 소수 세그먼트에 화력을 집중할 필요가 큼을 재차 강조하며, 시간과 비례하지 않는 주요 세그먼트의 손익 부담은 동사의 마진율을 제한시키고 주주가치를 증대시키는데 장애물로 작동할 수 있음.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '4Q23E 영업이익은 128억원으로 전분기대비 45% 감소하면서 부진한 모습을 보일 것으로 예상하며 관련 영업이익률을 2.1%로 제시. 다수 사업 세그먼트에서 계절적 성수기 효과로 전분기대비 매출 증분을 만들어 내겠으나 중국 커머스 사업에서 최근 부진에서 비롯된 일회성 비용이 발생할 여지 등을 추정치에 감안해 4분기 실적을 조정.'라고 밝혔다.
◆ NHN 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 31,000원 -> 27,000원(-12.9%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 김진구 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,000원은 2023년 08월 14일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 31,000원 대비 -12.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 31일 31,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 27,000원을 제시하였다.
◆ NHN 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,083원, 키움증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 27,000원은 23년 08월 10일 발표한 메리츠증권의 27,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 31,083원 대비 -13.1% 낮은 수준으로 NHN의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,000원 대비 -8.6% 하락하였다. 이를 통해 NHN의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NHN 리포트 주요내용
키움증권에서 NHN(181710)에 대해 '목표주가를 기존 3.1만원에서 2.7만원으로 하향. 목표주가 산정은 24E 지배주주지분 474억원에 목표 PER 20배를 적용한 결과. 동사는 세컨드 티어로 선두 업체를 위협하기 위해서는 전략적인 소수 세그먼트에 화력을 집중할 필요가 큼을 재차 강조하며, 시간과 비례하지 않는 주요 세그먼트의 손익 부담은 동사의 마진율을 제한시키고 주주가치를 증대시키는데 장애물로 작동할 수 있음.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '4Q23E 영업이익은 128억원으로 전분기대비 45% 감소하면서 부진한 모습을 보일 것으로 예상하며 관련 영업이익률을 2.1%로 제시. 다수 사업 세그먼트에서 계절적 성수기 효과로 전분기대비 매출 증분을 만들어 내겠으나 중국 커머스 사업에서 최근 부진에서 비롯된 일회성 비용이 발생할 여지 등을 추정치에 감안해 4분기 실적을 조정.'라고 밝혔다.
◆ NHN 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 31,000원 -> 27,000원(-12.9%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 김진구 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,000원은 2023년 08월 14일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 31,000원 대비 -12.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 31일 31,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 27,000원을 제시하였다.
◆ NHN 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,083원, 키움증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 27,000원은 23년 08월 10일 발표한 메리츠증권의 27,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 31,083원 대비 -13.1% 낮은 수준으로 NHN의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,000원 대비 -8.6% 하락하였다. 이를 통해 NHN의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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