[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 12일 DGB금융지주(139130)에 대해 '4Q23 Preview'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 9,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ DGB금융지주 리포트 주요내용
신한투자증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 '4Q23E 지배주주순이익 324억원 컨센서스 41.4% 하회. 전분기 수준의 마진과 0.3%의 대출성장률로 순이자이익은 양호한 모습. 또한 4분기 금리 하락의 영향으로 채권평가익도 기대 이상의 실적을 기록한 것으로 파악. 다만 증권 등 부동산 PF 관련 부담이 이어지고 약 350억원의 상생 금융, 약 300억원의 명예퇴직 비용 등을 반영하며 순이익은 컨센서스를 큰 폭으로 하회할 전망. FY23F 총주주환원율의 경우 지난 5월 200억원의 자사주 매입과 연말 배당성향 23.5%를 통해 28%를 기록할 것으로 예상. 언론보도상 시중은행 전환이 상반기 내 이뤄질 예정. 증자 가능성 등 일각의 우려는 충분히 공감하나 정부 정책 공조화 차원에서 진행되는 이슈인 만큼 좀 더 긍정적인 시각으로의 접근이 유효. 고객 및 지역 다변화, 성장률 제고, 브랜드 인지도 상승 등의 기대감을 고려해 투자의견과 목표주가를 유지.'라고 분석했다.
◆ DGB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 9,500원 -> 9,500원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 은경완 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,500원은 2023년 10월 31일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 9,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 31일 9,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 9,500원을 제시하였다.
◆ DGB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,519원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 9,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 9,519원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,519원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,067원 대비 5.0% 상승하였다. 이를 통해 DGB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ DGB금융지주 리포트 주요내용
신한투자증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 '4Q23E 지배주주순이익 324억원 컨센서스 41.4% 하회. 전분기 수준의 마진과 0.3%의 대출성장률로 순이자이익은 양호한 모습. 또한 4분기 금리 하락의 영향으로 채권평가익도 기대 이상의 실적을 기록한 것으로 파악. 다만 증권 등 부동산 PF 관련 부담이 이어지고 약 350억원의 상생 금융, 약 300억원의 명예퇴직 비용 등을 반영하며 순이익은 컨센서스를 큰 폭으로 하회할 전망. FY23F 총주주환원율의 경우 지난 5월 200억원의 자사주 매입과 연말 배당성향 23.5%를 통해 28%를 기록할 것으로 예상. 언론보도상 시중은행 전환이 상반기 내 이뤄질 예정. 증자 가능성 등 일각의 우려는 충분히 공감하나 정부 정책 공조화 차원에서 진행되는 이슈인 만큼 좀 더 긍정적인 시각으로의 접근이 유효. 고객 및 지역 다변화, 성장률 제고, 브랜드 인지도 상승 등의 기대감을 고려해 투자의견과 목표주가를 유지.'라고 분석했다.
◆ DGB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 9,500원 -> 9,500원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 은경완 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,500원은 2023년 10월 31일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 9,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 31일 9,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 9,500원을 제시하였다.
◆ DGB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,519원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 9,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 9,519원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,519원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,067원 대비 5.0% 상승하였다. 이를 통해 DGB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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