[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 12일 신한지주(055550)에 대해 '착실히 쌓여가는 주주 환원 Track Record'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 46,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 신한지주 리포트 주요내용
SK증권에서 신한지주(055550)에 대해 '동사는 2023년부터 목표 CET1 비율을 제시하고 이에 기반한 1) 분기 균등배당 및 2) 꾸준한 자사주 매입/소각 등 주주 환원 정책을 시행하는 모습이 나타났음. 2Q23 중 목표 CET1 비율을 기존 12%에서 13%로 상향하며 연초 기대했던 수준보다는 주주 환원 규모가 소폭 감소했으나 그럼에도 연간 기준 30% 중반 수준에 달하는 총 주주 환원율을 충분히 기록할 것으로 예상. 2024년에도 현금 배당은 분기 균등배당이 지속될 전망이며 자사주 매입의 경우 빈도 등은 일부 변화가 발생할 수 있겠지만 전체적인 규모 및 총 주주 환원 내 비중은 이전보다 더욱 커질 전망. 향후 총 주주 환원율 기준 최대 40% 수준까지도 충분히 기대해 볼 수 있다고 판단.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '4Q23E 지배순이익은 5,223 억원(+45.5% YoY)으로 컨센서스 대비 부진한 실적을 기록할 것으로 예상. 전년 동기와 마찬가지로 해외 부동산 등 대체투 자자산 재평가 관련 손상차손이 일부 반영될 것으로 예상되며 그 외에도 LGD 조정등 추가 충당금 적립, 상생금융 비용 인식 등에 따른 영향이 나타날 전망.'라고 밝혔다.
◆ 신한지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 43,000원 -> 46,000원(+7.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 설용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 46,000원은 2023년 11월 09일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 43,000원 대비 7.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 04일 43,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 46,000원을 제시하였다.
◆ 신한지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,158원, SK증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 46,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 46,158원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,158원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,412원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 신한지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 신한지주 리포트 주요내용
SK증권에서 신한지주(055550)에 대해 '동사는 2023년부터 목표 CET1 비율을 제시하고 이에 기반한 1) 분기 균등배당 및 2) 꾸준한 자사주 매입/소각 등 주주 환원 정책을 시행하는 모습이 나타났음. 2Q23 중 목표 CET1 비율을 기존 12%에서 13%로 상향하며 연초 기대했던 수준보다는 주주 환원 규모가 소폭 감소했으나 그럼에도 연간 기준 30% 중반 수준에 달하는 총 주주 환원율을 충분히 기록할 것으로 예상. 2024년에도 현금 배당은 분기 균등배당이 지속될 전망이며 자사주 매입의 경우 빈도 등은 일부 변화가 발생할 수 있겠지만 전체적인 규모 및 총 주주 환원 내 비중은 이전보다 더욱 커질 전망. 향후 총 주주 환원율 기준 최대 40% 수준까지도 충분히 기대해 볼 수 있다고 판단.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '4Q23E 지배순이익은 5,223 억원(+45.5% YoY)으로 컨센서스 대비 부진한 실적을 기록할 것으로 예상. 전년 동기와 마찬가지로 해외 부동산 등 대체투 자자산 재평가 관련 손상차손이 일부 반영될 것으로 예상되며 그 외에도 LGD 조정등 추가 충당금 적립, 상생금융 비용 인식 등에 따른 영향이 나타날 전망.'라고 밝혔다.
◆ 신한지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 43,000원 -> 46,000원(+7.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 설용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 46,000원은 2023년 11월 09일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 43,000원 대비 7.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 04일 43,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 46,000원을 제시하였다.
◆ 신한지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,158원, SK증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 46,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 46,158원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,158원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,412원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 신한지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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