[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 12일 SK이노베이션(096770)에 대해 '느려도 꾸준히 전진하는 중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
NH투자증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '4분기 매출액 18.9조원(-5.1% q-q), 영업이익 1,181억원(-92.4% q-q, 영업이익률 0.6%) 전망. 컨센서스 크게 하회 예상. 목표주가 170,000원으로 하향. 2024년 헝가리와 중국 증설 예정되어 있으나 가격 하락세 및 수요 성장률 둔화로 인해 연간 배터리 부문 매출액은 전년과 유사할 것. 분기 영업이익 흑자 전환 예상 시점은 2024년 1분기로 지연될 것으로 예상. 수익성 개선 속도가 더딘 점은 아쉬운 점. 다만, 경쟁사와 달리 악화된 외부환경 속에서도 수익성 개선 방향성 지속되는 점 고려해 투자의견 Buy 유지'라고 분석했다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 190,000원 -> 170,000원(-10.5%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 최영광 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2023년 11월 06일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 190,000원 대비 -10.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 18일 230,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 05월 08일 최고 목표가인 260,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 170,000원을 제시하였다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 213,789원, NH투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 170,000원은 23년 10월 17일 발표한 현대차증권의 170,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 213,789원 대비 -20.5% 낮은 수준으로 SK이노베이션의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 213,789원은 직전 6개월 평균 목표가였던 237,100원 대비 -9.8% 하락하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
NH투자증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '4분기 매출액 18.9조원(-5.1% q-q), 영업이익 1,181억원(-92.4% q-q, 영업이익률 0.6%) 전망. 컨센서스 크게 하회 예상. 목표주가 170,000원으로 하향. 2024년 헝가리와 중국 증설 예정되어 있으나 가격 하락세 및 수요 성장률 둔화로 인해 연간 배터리 부문 매출액은 전년과 유사할 것. 분기 영업이익 흑자 전환 예상 시점은 2024년 1분기로 지연될 것으로 예상. 수익성 개선 속도가 더딘 점은 아쉬운 점. 다만, 경쟁사와 달리 악화된 외부환경 속에서도 수익성 개선 방향성 지속되는 점 고려해 투자의견 Buy 유지'라고 분석했다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 190,000원 -> 170,000원(-10.5%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 최영광 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2023년 11월 06일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 190,000원 대비 -10.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 18일 230,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 05월 08일 최고 목표가인 260,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 170,000원을 제시하였다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 213,789원, NH투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 170,000원은 23년 10월 17일 발표한 현대차증권의 170,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 213,789원 대비 -20.5% 낮은 수준으로 SK이노베이션의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 213,789원은 직전 6개월 평균 목표가였던 237,100원 대비 -9.8% 하락하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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