[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 12일 한화솔루션(009830)에 대해 '4분기 실적보다는 2024년의 큰 변화를 바라봐야 할 때'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 51,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '4Q23 영업이익은 1,378억원으로 컨센서스를 22.1% 하회할 것으로 전망. 신재생에너지 부문의 영업이익은 전분기대비 424% 증가할 것으로 예상하지만, 화학 부문의 부진 지속 및 일회성 비용(성과보수 및 음성 공장 폐쇄) 때문에 시장의 기대치에 못 미칠 것으로 추정. 비록 4분기 실적은 시장의 기대치에 미치지 못할 것으로 예상하지만, 지난 실적보다는 2024년의 실적 개선에 더 주목해야함. 1) 앞당겨진 증설 계획, 2) 높아지는 가격 프리미엄을 통해 예상보다 더 빠른 실적의 개선이 나타날 것으로 예상하며, 그 본격적인 실적 개선의 시작은 2분기로 전망. 주가는 그보다 빠르게 반영할 가능성이 높음.'라고 분석했다.
◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 40,000원 -> 51,000원(+27.5%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 이진호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 51,000원은 2023년 11월 01일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 40,000원 대비 27.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 12일 66,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 73,000원과 최저 목표가인 40,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 51,000원을 제시하였다.
◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,810원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 51,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 46,810원 대비 9.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 69,000원 보다는 -26.1% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 한화솔루션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,810원은 직전 6개월 평균 목표가였던 67,526원 대비 -30.7% 하락하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '4Q23 영업이익은 1,378억원으로 컨센서스를 22.1% 하회할 것으로 전망. 신재생에너지 부문의 영업이익은 전분기대비 424% 증가할 것으로 예상하지만, 화학 부문의 부진 지속 및 일회성 비용(성과보수 및 음성 공장 폐쇄) 때문에 시장의 기대치에 못 미칠 것으로 추정. 비록 4분기 실적은 시장의 기대치에 미치지 못할 것으로 예상하지만, 지난 실적보다는 2024년의 실적 개선에 더 주목해야함. 1) 앞당겨진 증설 계획, 2) 높아지는 가격 프리미엄을 통해 예상보다 더 빠른 실적의 개선이 나타날 것으로 예상하며, 그 본격적인 실적 개선의 시작은 2분기로 전망. 주가는 그보다 빠르게 반영할 가능성이 높음.'라고 분석했다.
◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 40,000원 -> 51,000원(+27.5%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 이진호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 51,000원은 2023년 11월 01일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 40,000원 대비 27.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 12일 66,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 73,000원과 최저 목표가인 40,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 51,000원을 제시하였다.
◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,810원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 51,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 46,810원 대비 9.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 69,000원 보다는 -26.1% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 한화솔루션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,810원은 직전 6개월 평균 목표가였던 67,526원 대비 -30.7% 하락하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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