[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 11일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '스프레드 악화와 일회성 비용에서 비롯한 철강 부문 부진 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 600,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
신한투자증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '4분기 실적은 매출액 19.7조원(+4.0% QoQ, 이하 QoQ), 영업이익 8,353억원(-30.2%)으로 시장 기대치를 하회할 전망. 탄소강 판매량이 약 820만톤으로 3분기 대비 3.6% 증가가 졈쳐지나 평균판매단가 하락과 투입원가 상승에 따른 스프레드 악화로 상쇄될 것으로 보임. 여기에 노조 파업 이후의 인건비 상승 이슈가 4분기 비용부터 반영되기 시작하면서 4분기 철강 부문 영업이익이 전분기 대비 31.5% 감소가 예상. Green Infra 부문 영업이익은 3,386억원(-18.2%)으로 철강 부문과 마찬가지로 전분기대비 감소를 전망'라고 분석했다.
◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 600,000원 -> 600,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 박광래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 600,000원은 2023년 12월 27일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 600,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 30일 390,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 25일 최고 목표가인 710,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 600,000원을 제시하였다.
◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 659,647원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 600,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 659,647원 대비 -9.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 560,000원 보다는 7.1% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 POSCO홀딩스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 659,647원은 직전 6개월 평균 목표가였던 463,750원 대비 42.2% 상승하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
신한투자증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '4분기 실적은 매출액 19.7조원(+4.0% QoQ, 이하 QoQ), 영업이익 8,353억원(-30.2%)으로 시장 기대치를 하회할 전망. 탄소강 판매량이 약 820만톤으로 3분기 대비 3.6% 증가가 졈쳐지나 평균판매단가 하락과 투입원가 상승에 따른 스프레드 악화로 상쇄될 것으로 보임. 여기에 노조 파업 이후의 인건비 상승 이슈가 4분기 비용부터 반영되기 시작하면서 4분기 철강 부문 영업이익이 전분기 대비 31.5% 감소가 예상. Green Infra 부문 영업이익은 3,386억원(-18.2%)으로 철강 부문과 마찬가지로 전분기대비 감소를 전망'라고 분석했다.
◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 600,000원 -> 600,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 박광래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 600,000원은 2023년 12월 27일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 600,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 30일 390,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 25일 최고 목표가인 710,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 600,000원을 제시하였다.
◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 659,647원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 600,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 659,647원 대비 -9.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 560,000원 보다는 7.1% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 POSCO홀딩스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 659,647원은 직전 6개월 평균 목표가였던 463,750원 대비 42.2% 상승하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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