[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 11일 미래에셋증권(006800)에 대해 '적극적인 총주주환원정책이 주가상승에 더욱 긍정적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 9,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 미래에셋증권 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 미래에셋증권(006800)에 대해 '4Q23 지배주주순이익 -954억원, 보수적 회계 반영에 따라 적자 전환 예상. 4Q23 수수료이익 +1.4%yoy(-20.7%qoq)인 1,873억원 예상. 4Q23 이자이익 +18.9%yoy(+4.8%qoq)인 1,012억원 예상. 국내외 상업용부동산 및 대체투자자산, 국내 부동산PF 등 보수적 회계 반영에 따라 4Q23 실적이 급락하면서 2023년(E) 지배주주순이익 -41.5%yoy인 3,514억원 예상. 시장우려와 달리 11조원을 상회하는 자기자본과 보수적 선반영을 감안하면 추가적인 리스크는 제한적으로 판단. 실적 감소에도 경영진의 주주친화정책 강화 의지 지속을 위해 700억원의 자사주 소각을 포함해도 주당배당금은 유지할 것을 제안.'라고 분석했다.
◆ 미래에셋증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 9,000원 -> 9,000원(0.0%)
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,000원은 2023년 10월 12일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 9,000원과 동일하다.
◆ 미래에셋증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,844원, BNK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 9,000원은 23년 11월 28일 발표한 교보증권의 9,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 7,844원 대비 14.7% 높은 수준으로 미래에셋증권의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,844원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,240원 대비 -4.8% 하락하였다. 이를 통해 미래에셋증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 미래에셋증권 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 미래에셋증권(006800)에 대해 '4Q23 지배주주순이익 -954억원, 보수적 회계 반영에 따라 적자 전환 예상. 4Q23 수수료이익 +1.4%yoy(-20.7%qoq)인 1,873억원 예상. 4Q23 이자이익 +18.9%yoy(+4.8%qoq)인 1,012억원 예상. 국내외 상업용부동산 및 대체투자자산, 국내 부동산PF 등 보수적 회계 반영에 따라 4Q23 실적이 급락하면서 2023년(E) 지배주주순이익 -41.5%yoy인 3,514억원 예상. 시장우려와 달리 11조원을 상회하는 자기자본과 보수적 선반영을 감안하면 추가적인 리스크는 제한적으로 판단. 실적 감소에도 경영진의 주주친화정책 강화 의지 지속을 위해 700억원의 자사주 소각을 포함해도 주당배당금은 유지할 것을 제안.'라고 분석했다.
◆ 미래에셋증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 9,000원 -> 9,000원(0.0%)
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,000원은 2023년 10월 12일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 9,000원과 동일하다.
◆ 미래에셋증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,844원, BNK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 9,000원은 23년 11월 28일 발표한 교보증권의 9,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 7,844원 대비 14.7% 높은 수준으로 미래에셋증권의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,844원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,240원 대비 -4.8% 하락하였다. 이를 통해 미래에셋증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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