[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 11일 DL이앤씨(375500)에 대해 '굉장히 안정적이야'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 55,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
대신증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '4Q23 연결 기준 매출액 2.41조원(+6.9% yoy), 영업이익 1,204억원(+0.2% yoy), 영업이익률 5.0%(-0.3%p yoy) 전망. 전망치는 시장 컨센서스 대비 +11% 상회. 플랜트 부문 매출이 본격적으로 성장 시작. 주택 수익성도 점차 개선될 것. 태영건설 워크아웃 신청으로 건설주 투심이 악화된 국면에서 동사는 +13% YTD 상승 기록 중. ‘23년 10월에 발표한 3개월 간의 DL이앤씨 자사주 매입('23.10.19 ~'24.01.18) 및 소각('24.02.08 예정) 효과도 있겠으나, 동사의 PF 관리 능력에 주목 필요. 동사의 도급사업 PF 보증규모는 3,150억원(자기자본 규모 대비 7.8%)에 불과. 재무 안정성 높고, 이익 성장 시작되며, ‘24년 예상 BPS 대비 PBR은 0.38배. Top-Pick'라고 분석했다.
◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 50,000원 -> 55,000원(+10.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 이태환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2023년 10월 27일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 50,000원 대비 10.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 07일 50,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 55,000원을 제시하였다.
◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 47,875원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 47,875원 대비 14.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 60,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 DL이앤씨의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 47,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,786원 대비 2.3% 상승하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
대신증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '4Q23 연결 기준 매출액 2.41조원(+6.9% yoy), 영업이익 1,204억원(+0.2% yoy), 영업이익률 5.0%(-0.3%p yoy) 전망. 전망치는 시장 컨센서스 대비 +11% 상회. 플랜트 부문 매출이 본격적으로 성장 시작. 주택 수익성도 점차 개선될 것. 태영건설 워크아웃 신청으로 건설주 투심이 악화된 국면에서 동사는 +13% YTD 상승 기록 중. ‘23년 10월에 발표한 3개월 간의 DL이앤씨 자사주 매입('23.10.19 ~'24.01.18) 및 소각('24.02.08 예정) 효과도 있겠으나, 동사의 PF 관리 능력에 주목 필요. 동사의 도급사업 PF 보증규모는 3,150억원(자기자본 규모 대비 7.8%)에 불과. 재무 안정성 높고, 이익 성장 시작되며, ‘24년 예상 BPS 대비 PBR은 0.38배. Top-Pick'라고 분석했다.
◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 50,000원 -> 55,000원(+10.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 이태환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2023년 10월 27일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 50,000원 대비 10.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 07일 50,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 55,000원을 제시하였다.
◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 47,875원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 47,875원 대비 14.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 60,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 DL이앤씨의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 47,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,786원 대비 2.3% 상승하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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