[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 11일 한화오션(042660)에 대해 '성장 가속을 위해 필요한 특수선과 해양'이라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화오션 리포트 주요내용
메리츠증권에서 한화오션(042660)에 대해 '수익성 위주로 상선을 수주하는 전략이 2024년 매출액과 영업이익의 성장 모멘텀을 마련한 건 사실이나, 2025년 이후 성장의 가속을 확신하기 위해서는 특수선 및 해양공사에서 수주 확인이 선결요건. 특히 해양 공사 3개 일정은 2024년이 지나면 마무리 수순이기 때문에 2025년 매출 기여를 위해 2024년 중 해양 공사 또는 특수선 부문에서 수주 확대가 필요.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '4분기 매출액을 2조 2,442억원(+54.9% YoY), 영업적자 156억원(적자축소 YoY), 영업이익률 -0.7%(+28.0%p YoY)로 추정. 2023년 매출액을 7조 4,216억원 (+52.7% YoY), 영업적자 1,633억원(적자축소), 영업이익률 -2.2%(+31.0%p YoY)로 추정. 2023년 연간 목표였던 9조 4,217억원에 21.2% 모자란 매출액을 예상하며, 수주 목표였던 69.8억달러는 59.2% 달성. 2024년은 매출액 성장률을 +58.1%로 추정 하며, 영업이익률은 +3.9%로 턴어라운드를 기대. LNG선 예정 인도량이 2023 년 1척에서 2024년 17척으로 증가하면서 구조적인 체력 개선 단계.'라고 밝혔다.
◆ 한화오션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 배기연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2023년 11월 03일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 13일 25,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 30,000원을 제시하였다.
◆ 한화오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 32,818원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 32,818원 대비 -8.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 27,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 한화오션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 32,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,444원 대비 -4.7% 하락하였다. 이를 통해 한화오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화오션 리포트 주요내용
메리츠증권에서 한화오션(042660)에 대해 '수익성 위주로 상선을 수주하는 전략이 2024년 매출액과 영업이익의 성장 모멘텀을 마련한 건 사실이나, 2025년 이후 성장의 가속을 확신하기 위해서는 특수선 및 해양공사에서 수주 확인이 선결요건. 특히 해양 공사 3개 일정은 2024년이 지나면 마무리 수순이기 때문에 2025년 매출 기여를 위해 2024년 중 해양 공사 또는 특수선 부문에서 수주 확대가 필요.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '4분기 매출액을 2조 2,442억원(+54.9% YoY), 영업적자 156억원(적자축소 YoY), 영업이익률 -0.7%(+28.0%p YoY)로 추정. 2023년 매출액을 7조 4,216억원 (+52.7% YoY), 영업적자 1,633억원(적자축소), 영업이익률 -2.2%(+31.0%p YoY)로 추정. 2023년 연간 목표였던 9조 4,217억원에 21.2% 모자란 매출액을 예상하며, 수주 목표였던 69.8억달러는 59.2% 달성. 2024년은 매출액 성장률을 +58.1%로 추정 하며, 영업이익률은 +3.9%로 턴어라운드를 기대. LNG선 예정 인도량이 2023 년 1척에서 2024년 17척으로 증가하면서 구조적인 체력 개선 단계.'라고 밝혔다.
◆ 한화오션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 배기연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2023년 11월 03일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 13일 25,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 30,000원을 제시하였다.
◆ 한화오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 32,818원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 32,818원 대비 -8.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 27,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 한화오션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 32,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,444원 대비 -4.7% 하락하였다. 이를 통해 한화오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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