[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 11일 고려아연(010130)에 대해 'P&Q는 안정 예상, 변동성은 C에서'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 510,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 6.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 고려아연 리포트 주요내용
유안타증권에서 고려아연(010130)에 대해 '4Q23(E): 영업이익 1,870억원 추정 (yoy +82%, qoq +16%). 1H24, 변동성이 가장 클 변수는 제련수수료. 투자 확대와 SMC 실적 회복 전망. 동사는 12월 Investor Day에서 23년 0.4조원이었던 CAPEX가 24년 1.7조원까지 4배 넘게 확대될 것이라 밝혀. 24년 주요 투자는 2차전지 소재 사업부문에서 이뤄질 것으로 파악되며 대표적인 투자로는 켐코 니켈 제련소, 케이잼 2공장이 될 것으로 관측. 실적 측면에서는 23년 증설 과정에서 생산 차질을 빚었던 SMC가 24년에는 정상적인 생산 활동을 펼치며 매출액 및 영업이익이 회복될 것으로 전망.'라고 분석했다.
◆ 고려아연 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 510,000원 -> 510,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 이현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 510,000원은 2023년 11월 13일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 510,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 06일 690,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 510,000원을 제시하였다.
◆ 고려아연 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 630,769원, 유안타증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 510,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 630,769원 대비 -19.1% 낮으며, 유안타증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 600,000원 보다도 -15.0% 낮다. 이는 유안타증권이 고려아연의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 630,769원은 직전 6개월 평균 목표가였던 648,333원 대비 -2.7% 하락하였다. 이를 통해 고려아연의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 고려아연 리포트 주요내용
유안타증권에서 고려아연(010130)에 대해 '4Q23(E): 영업이익 1,870억원 추정 (yoy +82%, qoq +16%). 1H24, 변동성이 가장 클 변수는 제련수수료. 투자 확대와 SMC 실적 회복 전망. 동사는 12월 Investor Day에서 23년 0.4조원이었던 CAPEX가 24년 1.7조원까지 4배 넘게 확대될 것이라 밝혀. 24년 주요 투자는 2차전지 소재 사업부문에서 이뤄질 것으로 파악되며 대표적인 투자로는 켐코 니켈 제련소, 케이잼 2공장이 될 것으로 관측. 실적 측면에서는 23년 증설 과정에서 생산 차질을 빚었던 SMC가 24년에는 정상적인 생산 활동을 펼치며 매출액 및 영업이익이 회복될 것으로 전망.'라고 분석했다.
◆ 고려아연 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 510,000원 -> 510,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 이현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 510,000원은 2023년 11월 13일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 510,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 06일 690,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 510,000원을 제시하였다.
◆ 고려아연 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 630,769원, 유안타증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 510,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 630,769원 대비 -19.1% 낮으며, 유안타증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 600,000원 보다도 -15.0% 낮다. 이는 유안타증권이 고려아연의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 630,769원은 직전 6개월 평균 목표가였던 648,333원 대비 -2.7% 하락하였다. 이를 통해 고려아연의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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