[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 10일 HL만도(204320)에 대해 '4Q23 Preview: 잠깐 쉬어갑니다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 55,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HL만도 리포트 주요내용
하이투자증권에서 HL만도(204320)에 대해 '2023년 4분기 매출액은 2.2조원(YoY +1.9%), 영업이익은 793억원(YoY +39.5%, OPM 3.6%)으로 시장 기대치를 하회할 전망. 2023년 연간 매출액은 8.4조원(YoY +12.1%), 영업이익은 3,080억원(YoY +24.2%, OPM 3.7%)로 여전히 코로나 이전의 수익성을 회복하지 못했음. 올해 상반기까지도 쉽지 않은 업황이 이어지겠음. 그러나 글로벌 BEV 업체로의 IDB 수주를 확정지었으며, 북미 OEM 업체와 EMB 수주를 협상 중. 연간 14조원의 목표를 초과 달성할 것으로 예상되며, 87% 이상이 고마진의 전장 부품 이기에 장기적인 수익성 개선이 가능. 자율주행의 시대는 늦춰지고 있지만, 자율주행 이전의 SDV/커넥티드카의 시대는 점차 다가오고 있음. 점차 매출로 연결되기 시작하는 수주와 이로 인한 수익성 개선(23년 OPM 3.7% → 24년 OPM 4.1%)을 감안할 필요가 있음'라고 분석했다.
◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 55,000원 -> 55,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 조희승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2023년 10월 17일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 55,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 12일 60,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 12일 최고 목표가인 65,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 55,000원을 제시하였다.
◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,474원, 하이투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 54,474원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,474원은 직전 6개월 평균 목표가였던 63,944원 대비 -14.8% 하락하였다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HL만도 리포트 주요내용
하이투자증권에서 HL만도(204320)에 대해 '2023년 4분기 매출액은 2.2조원(YoY +1.9%), 영업이익은 793억원(YoY +39.5%, OPM 3.6%)으로 시장 기대치를 하회할 전망. 2023년 연간 매출액은 8.4조원(YoY +12.1%), 영업이익은 3,080억원(YoY +24.2%, OPM 3.7%)로 여전히 코로나 이전의 수익성을 회복하지 못했음. 올해 상반기까지도 쉽지 않은 업황이 이어지겠음. 그러나 글로벌 BEV 업체로의 IDB 수주를 확정지었으며, 북미 OEM 업체와 EMB 수주를 협상 중. 연간 14조원의 목표를 초과 달성할 것으로 예상되며, 87% 이상이 고마진의 전장 부품 이기에 장기적인 수익성 개선이 가능. 자율주행의 시대는 늦춰지고 있지만, 자율주행 이전의 SDV/커넥티드카의 시대는 점차 다가오고 있음. 점차 매출로 연결되기 시작하는 수주와 이로 인한 수익성 개선(23년 OPM 3.7% → 24년 OPM 4.1%)을 감안할 필요가 있음'라고 분석했다.
◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 55,000원 -> 55,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 조희승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2023년 10월 17일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 55,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 12일 60,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 12일 최고 목표가인 65,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 55,000원을 제시하였다.
◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,474원, 하이투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 54,474원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,474원은 직전 6개월 평균 목표가였던 63,944원 대비 -14.8% 하락하였다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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