[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 10일 HL만도(204320)에 대해 '멕시코 훈풍을 기대하며'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HL만도 리포트 주요내용
키움증권에서 HL만도(204320)에 대해 '4Q23 실적은 매출액 2.2조 원(+0.5% YoY, +3.5% QoQ), 영업이익 887억 원(+56.0% YoY, +8.8% QoQ)을기록하며 시장 기대치에 부합할 전망. 북미 BEV 선도 고객사가 개발 중인 것으로 알려진 보급형 BEV 볼륨모델 수주 기반의 HL만도 중장기 외형성장성 확대가 기대. 23년 1차 물량 비딩에서는 HL만도가 자체적으로 입찰을 드랍한 바 있으나, 24년에 진행 예정인 2차 비딩은 규모의 경제 확보가 더욱 유리한 규모의 건일 것으로 기대. 외형성장 모멘텀과 전사 마진 회복이 동시에 가시화 될경우 시장에서 충분히 소화할 수 있는 Multiple일 것으로 판단. 2023년 DPS는 650원으로 추정.'라고 분석했다.
◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 50,000원 -> 50,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 신윤철 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2023년 10월 30일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 50,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 11일 65,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 50,000원을 제시하였다.
◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,474원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 54,474원 대비 -8.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 40,000원 보다는 25.0% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 HL만도의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,474원은 직전 6개월 평균 목표가였던 63,944원 대비 -14.8% 하락하였다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HL만도 리포트 주요내용
키움증권에서 HL만도(204320)에 대해 '4Q23 실적은 매출액 2.2조 원(+0.5% YoY, +3.5% QoQ), 영업이익 887억 원(+56.0% YoY, +8.8% QoQ)을기록하며 시장 기대치에 부합할 전망. 북미 BEV 선도 고객사가 개발 중인 것으로 알려진 보급형 BEV 볼륨모델 수주 기반의 HL만도 중장기 외형성장성 확대가 기대. 23년 1차 물량 비딩에서는 HL만도가 자체적으로 입찰을 드랍한 바 있으나, 24년에 진행 예정인 2차 비딩은 규모의 경제 확보가 더욱 유리한 규모의 건일 것으로 기대. 외형성장 모멘텀과 전사 마진 회복이 동시에 가시화 될경우 시장에서 충분히 소화할 수 있는 Multiple일 것으로 판단. 2023년 DPS는 650원으로 추정.'라고 분석했다.
◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 50,000원 -> 50,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 신윤철 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2023년 10월 30일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 50,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 11일 65,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 50,000원을 제시하였다.
◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,474원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 54,474원 대비 -8.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 40,000원 보다는 25.0% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 HL만도의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,474원은 직전 6개월 평균 목표가였던 63,944원 대비 -14.8% 하락하였다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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