[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 10일 넥스틴(348210)에 대해 '2024년은 결실의 해'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 87,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 넥스틴 리포트 주요내용
KB증권에서 넥스틴(348210)에 대해 '투자의견 Buy를 유지하고 목표주가는 87,000원으로 +16% 상향. 목표주가를 상향한 이유는 중국내 JV 설립 가시화, 중국 고객사의 신규 팹 건설 및 국내 고객사의 투자 재개에 따른 수혜가 전망되기 때문. 따라서 2024년 하반기 수주 증가가 예상되어 2025년 매출액을 2,050억원 (+33% YoY)으로 기존 추정치 대비 +8% 상향.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2023년 4분기 실적을 매출액 186억원(-10% YoY, +29% QoQ), 영업이익 67억원(-15% YoY, +28% QoQ, 영업이익률 36%)으로 하향 조정. 중국 고객사 SMIC와의 계약종료일이 연장(변경 전: 23.12.31 → 변경 후: 24.9.30)되어 114억원 매출 인식이 2024년으로 연기됐기 때문. 단, 실적은 2023년 3분기에 바닥을 확인한 것으로 보이며, 신제품 이지스 3 출시 효과로 매출액 QoQ 성장이 전망(매출액: 4Q23E +29% → 1Q24E +58% → 2Q24E +41% QoQ). 2024년 실적은 매출액 1,544억원 (+76% YoY), 영업이익 656억원 (+77% YoY, 영업이익률 42.5%)으로 예상'라고 밝혔다.
◆ 넥스틴 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 75,000원 -> 87,000원(+16.0%)
KB증권 박주영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 87,000원은 2023년 11월 17일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 75,000원 대비 16.0% 증가한 가격이다.
◆ 넥스틴 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 94,143원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 87,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 94,143원 대비 -7.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 79,000원 보다는 10.1% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 넥스틴의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 94,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 81,200원 대비 15.9% 상승하였다. 이를 통해 넥스틴의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 넥스틴 리포트 주요내용
KB증권에서 넥스틴(348210)에 대해 '투자의견 Buy를 유지하고 목표주가는 87,000원으로 +16% 상향. 목표주가를 상향한 이유는 중국내 JV 설립 가시화, 중국 고객사의 신규 팹 건설 및 국내 고객사의 투자 재개에 따른 수혜가 전망되기 때문. 따라서 2024년 하반기 수주 증가가 예상되어 2025년 매출액을 2,050억원 (+33% YoY)으로 기존 추정치 대비 +8% 상향.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2023년 4분기 실적을 매출액 186억원(-10% YoY, +29% QoQ), 영업이익 67억원(-15% YoY, +28% QoQ, 영업이익률 36%)으로 하향 조정. 중국 고객사 SMIC와의 계약종료일이 연장(변경 전: 23.12.31 → 변경 후: 24.9.30)되어 114억원 매출 인식이 2024년으로 연기됐기 때문. 단, 실적은 2023년 3분기에 바닥을 확인한 것으로 보이며, 신제품 이지스 3 출시 효과로 매출액 QoQ 성장이 전망(매출액: 4Q23E +29% → 1Q24E +58% → 2Q24E +41% QoQ). 2024년 실적은 매출액 1,544억원 (+76% YoY), 영업이익 656억원 (+77% YoY, 영업이익률 42.5%)으로 예상'라고 밝혔다.
◆ 넥스틴 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 75,000원 -> 87,000원(+16.0%)
KB증권 박주영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 87,000원은 2023년 11월 17일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 75,000원 대비 16.0% 증가한 가격이다.
◆ 넥스틴 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 94,143원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 87,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 94,143원 대비 -7.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 79,000원 보다는 10.1% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 넥스틴의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 94,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 81,200원 대비 15.9% 상승하였다. 이를 통해 넥스틴의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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