[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 09일 카카오(035720)에 대해 '4Q23 Preview: 서서히 느껴지는 온기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 69,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 카카오 리포트 주요내용
한국투자증권에서 카카오(035720)에 대해 '4분기 매출액과 영업이익은 각각 2.27조원(+28.3% YoY, +5.3% QoQ)과 1,553억원(+54.8% YoY, +10.7% QoQ)으로 컨센서스에 부합할 전망. 톡비즈 매출액은 6,038억원(+16.1% YoY, +16.6% QoQ)으로 4Q22 화재에 따른 기저 및 광고 성수기효과가 반영되며 성장률 회복이 예상. 2024년 투자포인트는 우선 광고 실적의 회복, 두번째는 비용 절감. 투자의견 매수를 유지하며 목표주가를 69,000원으로 기존 대비 11.3% 상향. 톡비즈 성장률 회복을 반영해 적용 PSR을 2.6배에서 3.0배로 상향했으며 12MF 밸류에이션 시점 이동에 따른 주요 사업부들의 매출 증가 또한 반영. 2023년 영업이익은 4,802억원(-17.3% YoY)으로 부진하나 2024년은 5,910억원(+23.1% YoY)으로 실적 회복이 예상. 서서히 관심을 가져야 함.'라고 분석했다.
◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 62,000원 -> 69,000원(+11.3%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 정호윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 69,000원은 2023년 11월 28일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 62,000원 대비 11.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 13일 80,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 10일 최저 목표가인 62,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 69,000원을 제시하였다.
◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 64,500원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 69,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 64,500원 대비 7.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 80,000원 보다는 -13.8% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 카카오의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 64,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 75,952원 대비 -15.1% 하락하였다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 카카오 리포트 주요내용
한국투자증권에서 카카오(035720)에 대해 '4분기 매출액과 영업이익은 각각 2.27조원(+28.3% YoY, +5.3% QoQ)과 1,553억원(+54.8% YoY, +10.7% QoQ)으로 컨센서스에 부합할 전망. 톡비즈 매출액은 6,038억원(+16.1% YoY, +16.6% QoQ)으로 4Q22 화재에 따른 기저 및 광고 성수기효과가 반영되며 성장률 회복이 예상. 2024년 투자포인트는 우선 광고 실적의 회복, 두번째는 비용 절감. 투자의견 매수를 유지하며 목표주가를 69,000원으로 기존 대비 11.3% 상향. 톡비즈 성장률 회복을 반영해 적용 PSR을 2.6배에서 3.0배로 상향했으며 12MF 밸류에이션 시점 이동에 따른 주요 사업부들의 매출 증가 또한 반영. 2023년 영업이익은 4,802억원(-17.3% YoY)으로 부진하나 2024년은 5,910억원(+23.1% YoY)으로 실적 회복이 예상. 서서히 관심을 가져야 함.'라고 분석했다.
◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 62,000원 -> 69,000원(+11.3%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 정호윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 69,000원은 2023년 11월 28일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 62,000원 대비 11.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 13일 80,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 10일 최저 목표가인 62,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 69,000원을 제시하였다.
◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 64,500원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 69,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 64,500원 대비 7.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 80,000원 보다는 -13.8% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 카카오의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 64,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 75,952원 대비 -15.1% 하락하였다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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