[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 08일 삼성에스디에스(018260)에 대해 '순항 중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 250,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 54.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
다올투자증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 'SI 매출이 회복되는 와중 클라우드 매출의 고성장세가 이어지며 제한적인 이익률에도 불구하고 실적 호조 전망. LLM 구축 사업의 매출이 어떻든 IT 서비스 영업이익 반등을 통한 밸류에 이션 리레이팅 기대 여전히 유효. 적정주가 및 투자의견 유지'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '4Q23E 매출액 3.5조원(YoY -18%, QoQ +8%)과 영업이익 2,183억원(YoY +16%, QoQ +13%)으로 컨센서스를 소폭 상회할 전망. 정체되었던 SI 매출이 계절적 성수기 효과가 더해지며 성장하는 와중 핵심 사업인 클라우드 역시 MSP가큰 폭으로 성장. IT 서비스 이익률이 기존 전망(11.3%)을 소폭 하회할 수 있지만 매출의 성장이 이를 상쇄 가능'라고 밝혔다.
◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 250,000원 -> 250,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 김하정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2023년 11월 30일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 250,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 16일 200,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 250,000원을 제시하였다.
◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 200,500원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 200,500원 대비 24.7% 높으며, 다올투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 210,000원 보다도 19.0% 높다. 이는 다올투자증권이 삼성에스디에스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 200,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 164,400원 대비 22.0% 상승하였다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
다올투자증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 'SI 매출이 회복되는 와중 클라우드 매출의 고성장세가 이어지며 제한적인 이익률에도 불구하고 실적 호조 전망. LLM 구축 사업의 매출이 어떻든 IT 서비스 영업이익 반등을 통한 밸류에 이션 리레이팅 기대 여전히 유효. 적정주가 및 투자의견 유지'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '4Q23E 매출액 3.5조원(YoY -18%, QoQ +8%)과 영업이익 2,183억원(YoY +16%, QoQ +13%)으로 컨센서스를 소폭 상회할 전망. 정체되었던 SI 매출이 계절적 성수기 효과가 더해지며 성장하는 와중 핵심 사업인 클라우드 역시 MSP가큰 폭으로 성장. IT 서비스 이익률이 기존 전망(11.3%)을 소폭 하회할 수 있지만 매출의 성장이 이를 상쇄 가능'라고 밝혔다.
◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 250,000원 -> 250,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 김하정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2023년 11월 30일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 250,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 16일 200,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 250,000원을 제시하였다.
◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 200,500원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 200,500원 대비 24.7% 높으며, 다올투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 210,000원 보다도 19.0% 높다. 이는 다올투자증권이 삼성에스디에스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 200,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 164,400원 대비 22.0% 상승하였다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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