[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 05일 오리온(271560)에 대해 '4Q23 Preview: 2024년을 보자'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 53.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 오리온 리포트 주요내용
한국투자증권에서 오리온(271560)에 대해 '4분기 실적은 수익성이 개선되며 시장 기대에 부합할 전망. 매출액은 7,537억원(-11.5% YoY, -1.7% QoQ)으로 컨센서스를 6.9% 하회하나 영업이익은 1,406억원(-4.1% YoY, -0.0% QoQ)을 기록하며 컨센서스를 0.2% 상회할 것으로 추정. 2024년 매출액을 3조 1,593억원(+9.0% YoY), 영업이익을 5,625억원(+14.2% YoY, OPM 17.8%)으로 전망. 오리온은 2024년 현지 통화 기준 매출액 성장률 가이던스를 한국 10%, 중국 12~13%, 베트남 15%, 러시아 10% 이상으로 제시. 중국 춘절 효과 및 거래 체계 전환에 따른 매출 공백 해소, 주요 진출 국가의 신규 생산 라인 가동, 적극적인 신제품 출시 전략을 감안하면 가이 던스 달성에는 무리가 없을 것으로 판단.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '최근 오리온의 주가는 신흥국 경기 불황에 따른 실적 부진에 대한 우려로 하락세를 보이고 있음. 그러나 경기 불황이 오리온의 제과 사업에 미치는 영향은 제한 적이며 오히려 제조 원가 하락에 따른 수익성 개선이 전망. 현재 주가 수준은 4분기 실적 부진의 영향이 이미 반영된 것으로 판단. 주가는 1분기 중 중국 춘절 수요가 가시화될 때 함께 반등할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 오리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
한국투자증권 강은지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2023년 11월 23일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다.
◆ 오리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 168,846원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 180,000원은 23년 12월 20일 발표한 DS투자증권의 180,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 168,846원 대비 6.6% 높은 수준으로 오리온의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 168,846원은 직전 6개월 평균 목표가였던 172,083원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 오리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 오리온 리포트 주요내용
한국투자증권에서 오리온(271560)에 대해 '4분기 실적은 수익성이 개선되며 시장 기대에 부합할 전망. 매출액은 7,537억원(-11.5% YoY, -1.7% QoQ)으로 컨센서스를 6.9% 하회하나 영업이익은 1,406억원(-4.1% YoY, -0.0% QoQ)을 기록하며 컨센서스를 0.2% 상회할 것으로 추정. 2024년 매출액을 3조 1,593억원(+9.0% YoY), 영업이익을 5,625억원(+14.2% YoY, OPM 17.8%)으로 전망. 오리온은 2024년 현지 통화 기준 매출액 성장률 가이던스를 한국 10%, 중국 12~13%, 베트남 15%, 러시아 10% 이상으로 제시. 중국 춘절 효과 및 거래 체계 전환에 따른 매출 공백 해소, 주요 진출 국가의 신규 생산 라인 가동, 적극적인 신제품 출시 전략을 감안하면 가이 던스 달성에는 무리가 없을 것으로 판단.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '최근 오리온의 주가는 신흥국 경기 불황에 따른 실적 부진에 대한 우려로 하락세를 보이고 있음. 그러나 경기 불황이 오리온의 제과 사업에 미치는 영향은 제한 적이며 오히려 제조 원가 하락에 따른 수익성 개선이 전망. 현재 주가 수준은 4분기 실적 부진의 영향이 이미 반영된 것으로 판단. 주가는 1분기 중 중국 춘절 수요가 가시화될 때 함께 반등할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 오리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
한국투자증권 강은지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2023년 11월 23일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다.
◆ 오리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 168,846원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 180,000원은 23년 12월 20일 발표한 DS투자증권의 180,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 168,846원 대비 6.6% 높은 수준으로 오리온의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 168,846원은 직전 6개월 평균 목표가였던 172,083원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 오리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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