[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 04일 신한지주(055550)에 대해 '4Q23 Preview'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 49,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 신한지주 리포트 주요내용
한화투자증권에서 신한지주(055550)에 대해 '4Q23 지배주주 순이익은 5,672억원으로 각종 비용이 반영되었던 전년동기 보다 73% 증가하지만 시장 컨센서스를 20% 이상 하회할 것으로 예상. 분기 NIM은 전분기에 이어 2개 분기 연속으로 하락할 전망. 직전의 자사주 1,000억원 취득이 완료되고, 지난 12월 중 소각되었음. 이로써 2023년중 4,866억원의 자사주가 소각되었으며, 분기 균등 DPS 525원을 함께 고려하면 연간 주주환원율은 35.9%. 상생금융 비용으로 인해 연간 지배주주 순이익이 하향 조정 되면서 기대 주주환원율이 1%p 이상 확대되었음. DPS가 정해져있는 상태에서 손익이 감소해서 주주환원율이 확대된 결과이므로, 2024년 주주환원율은 34.0%로 축소될 것으로 가정. 이때 자사주를 매분기 1,000억원으로 가정하면 분기 DPS는 545원, 연간 배당수익률은 5.8%로 기대.'라고 분석했다.
◆ 신한지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 49,000원 -> 49,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 김도하 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 49,000원은 2023년 10월 30일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 49,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 06일 54,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 49,000원을 제시하였다.
◆ 신한지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,000원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 49,000원은 24년 01월 02일 발표한 DB금융투자의 50,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 46,000원 대비 6.5% 높은 수준으로 신한지주의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,706원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 신한지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 신한지주 리포트 주요내용
한화투자증권에서 신한지주(055550)에 대해 '4Q23 지배주주 순이익은 5,672억원으로 각종 비용이 반영되었던 전년동기 보다 73% 증가하지만 시장 컨센서스를 20% 이상 하회할 것으로 예상. 분기 NIM은 전분기에 이어 2개 분기 연속으로 하락할 전망. 직전의 자사주 1,000억원 취득이 완료되고, 지난 12월 중 소각되었음. 이로써 2023년중 4,866억원의 자사주가 소각되었으며, 분기 균등 DPS 525원을 함께 고려하면 연간 주주환원율은 35.9%. 상생금융 비용으로 인해 연간 지배주주 순이익이 하향 조정 되면서 기대 주주환원율이 1%p 이상 확대되었음. DPS가 정해져있는 상태에서 손익이 감소해서 주주환원율이 확대된 결과이므로, 2024년 주주환원율은 34.0%로 축소될 것으로 가정. 이때 자사주를 매분기 1,000억원으로 가정하면 분기 DPS는 545원, 연간 배당수익률은 5.8%로 기대.'라고 분석했다.
◆ 신한지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 49,000원 -> 49,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 김도하 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 49,000원은 2023년 10월 30일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 49,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 06일 54,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 49,000원을 제시하였다.
◆ 신한지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,000원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 49,000원은 24년 01월 02일 발표한 DB금융투자의 50,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 46,000원 대비 6.5% 높은 수준으로 신한지주의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,706원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 신한지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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