[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 04일 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 ''24년 실적전망; 자신감 피력, 4Q도 호조'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 105,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD현대일렉트릭 리포트 주요내용
신한투자증권에서 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '4Q23 실적은 매출액 8,440억원(+24%, 이하 YoY), 영업이익 1,009억 원(+97%), 영업이익률 12.0%(+7.6%p)를 예상. 단가와 물량 증가, 비용 감소로 호실적 예상. 전일(1/2) '24년 연간 실적전망으로 매출액 3.3조원, 수주 37억불을 제시. '23년 전망치가 매출액 2.54조원, 수주 19.5억불(이후 연중 26 억불, 32억불로 두 차례 상향) 대비 급증. 매출액은 제약된 증설에도 P, Q 상승의 동시 반영으로 '23년 대비 20% 증가가 예상되고 수주잔고가 5.1조원으로 매출액 대비 두배에 달하지만 수주는 추가 확대됨. 여전히 북미, 중동시장이 좋고 국내, 유럽시장도 회복되고 있음. '23년에 비해 사측의 자신감이 높아졌음.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '목표주가를 10.5만원으로 상향(기존 9.1만원, +15.4%). ‘24년 추정 EPS 상향과 적용시점 변경에 따름. 실적의 단기 급증으로 '24년 컨센서스는 아직 보수적이며 추가 상향 가능성이 높음. '24년, '25년 추정 PER도 각각 11배, 8배에 불과함. 아직도 저평가임. 견고한 실적 성장에도 절대 주가 상승률이 커 주가 변동성이 확대됨. 결국 주가의 고점은 업황의 피크아웃이 확인되는 시점일테고 최소 1H24 동안은 업황 호조가 이어질 것으로 보임. 전력 인프라 시장 성장과 증설 기조가 맞물리며 장기 성장으로 이어질 수도 있음. 주가 변동 확대에 따른 비중조절은 필요하겠지만 여전히 비중확대 권함.'라고 밝혔다.
◆ HD현대일렉트릭 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 91,000원 -> 105,000원(+15.4%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 이동헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 105,000원은 2023년 10월 26일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 91,000원 대비 15.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 18일 50,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 105,000원을 제시하였다.
◆ HD현대일렉트릭 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 104,636원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 105,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 104,636원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 104,636원은 직전 6개월 평균 목표가였던 64,889원 대비 61.3% 상승하였다. 이를 통해 HD현대일렉트릭의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HD현대일렉트릭 리포트 주요내용
신한투자증권에서 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '4Q23 실적은 매출액 8,440억원(+24%, 이하 YoY), 영업이익 1,009억 원(+97%), 영업이익률 12.0%(+7.6%p)를 예상. 단가와 물량 증가, 비용 감소로 호실적 예상. 전일(1/2) '24년 연간 실적전망으로 매출액 3.3조원, 수주 37억불을 제시. '23년 전망치가 매출액 2.54조원, 수주 19.5억불(이후 연중 26 억불, 32억불로 두 차례 상향) 대비 급증. 매출액은 제약된 증설에도 P, Q 상승의 동시 반영으로 '23년 대비 20% 증가가 예상되고 수주잔고가 5.1조원으로 매출액 대비 두배에 달하지만 수주는 추가 확대됨. 여전히 북미, 중동시장이 좋고 국내, 유럽시장도 회복되고 있음. '23년에 비해 사측의 자신감이 높아졌음.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '목표주가를 10.5만원으로 상향(기존 9.1만원, +15.4%). ‘24년 추정 EPS 상향과 적용시점 변경에 따름. 실적의 단기 급증으로 '24년 컨센서스는 아직 보수적이며 추가 상향 가능성이 높음. '24년, '25년 추정 PER도 각각 11배, 8배에 불과함. 아직도 저평가임. 견고한 실적 성장에도 절대 주가 상승률이 커 주가 변동성이 확대됨. 결국 주가의 고점은 업황의 피크아웃이 확인되는 시점일테고 최소 1H24 동안은 업황 호조가 이어질 것으로 보임. 전력 인프라 시장 성장과 증설 기조가 맞물리며 장기 성장으로 이어질 수도 있음. 주가 변동 확대에 따른 비중조절은 필요하겠지만 여전히 비중확대 권함.'라고 밝혔다.
◆ HD현대일렉트릭 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 91,000원 -> 105,000원(+15.4%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 이동헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 105,000원은 2023년 10월 26일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 91,000원 대비 15.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 18일 50,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 105,000원을 제시하였다.
◆ HD현대일렉트릭 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 104,636원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 105,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 104,636원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 104,636원은 직전 6개월 평균 목표가였던 64,889원 대비 61.3% 상승하였다. 이를 통해 HD현대일렉트릭의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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