[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 22일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 ''24년 초구 홈런 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 36,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성엔지니어링 리포트 주요내용
대신증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 '4Q23 연결기준 매출액 2.7조원(-7.2% yoy), 영업이익 2,218억원(+3.4% yoy), 영업이익률 8.1%(+0.8%p yoy) 기록. 당사 전망치는 시장 컨센서스 대비 상회하는 레벨. 전분기와는 달리 비화공 사업 부문에서 일회성 매출 공백이 없을 전망이며, 주요 화공 현장(멕시코 DBNR, 말레이시아 사라왁, 사우디 APOC) 매출도 '24년 상반기까지 지속되는 점 고려하면 4분기 외형 및 수익성은 본궤도(1Q23 레벨)로 회귀 전망. 당초 4분기 수주 타겟이었던 사우디 파드힐리 가스(총 3개 패키지 중 2개 목표, 40 억불 내외)는 사업주 조건 완화 후 재입찰 진행됨에 따라 1Q24 입찰결과 발표 전망.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 ''23년 수주는 9.5조원 내외로 연초 목표 12조원 대비 미치지 못할 것으로 전망하나, 동사의 해당 프로젝트 수주 가능성이 높은 점 감안하면, '24년 연초부터 대규모 수주를 확보하고 시작 가능. 더불어 '24년은 본격적으로 E/T(Energy Transition) 수주 가시화와 함께, 중동 중심으로 대규모 Oil&Gas, Petchem 사업 진행이 예상되고 있음. '24년 초부터 수주 모멘텀이 재차 회복됨에 따라 주가 회복의 실마리도 되찾을 것으로 판단. 내실 안정 바탕으로 주주환원정책 발표도 근시일 내 이루어질 전망'라고 밝혔다.
◆ 삼성엔지니어링 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 36,000원 -> 36,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 이태환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 36,000원은 2023년 10월 31일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 36,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 01일 41,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 28일 최고 목표가인 44,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 36,000원을 제시하였다.
◆ 삼성엔지니어링 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,625원, 대신증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 36,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 36,625원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 38,031원 대비 -3.7% 하락하였다. 이를 통해 삼성엔지니어링의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성엔지니어링 리포트 주요내용
대신증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 '4Q23 연결기준 매출액 2.7조원(-7.2% yoy), 영업이익 2,218억원(+3.4% yoy), 영업이익률 8.1%(+0.8%p yoy) 기록. 당사 전망치는 시장 컨센서스 대비 상회하는 레벨. 전분기와는 달리 비화공 사업 부문에서 일회성 매출 공백이 없을 전망이며, 주요 화공 현장(멕시코 DBNR, 말레이시아 사라왁, 사우디 APOC) 매출도 '24년 상반기까지 지속되는 점 고려하면 4분기 외형 및 수익성은 본궤도(1Q23 레벨)로 회귀 전망. 당초 4분기 수주 타겟이었던 사우디 파드힐리 가스(총 3개 패키지 중 2개 목표, 40 억불 내외)는 사업주 조건 완화 후 재입찰 진행됨에 따라 1Q24 입찰결과 발표 전망.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 ''23년 수주는 9.5조원 내외로 연초 목표 12조원 대비 미치지 못할 것으로 전망하나, 동사의 해당 프로젝트 수주 가능성이 높은 점 감안하면, '24년 연초부터 대규모 수주를 확보하고 시작 가능. 더불어 '24년은 본격적으로 E/T(Energy Transition) 수주 가시화와 함께, 중동 중심으로 대규모 Oil&Gas, Petchem 사업 진행이 예상되고 있음. '24년 초부터 수주 모멘텀이 재차 회복됨에 따라 주가 회복의 실마리도 되찾을 것으로 판단. 내실 안정 바탕으로 주주환원정책 발표도 근시일 내 이루어질 전망'라고 밝혔다.
◆ 삼성엔지니어링 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 36,000원 -> 36,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 이태환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 36,000원은 2023년 10월 31일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 36,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 01일 41,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 28일 최고 목표가인 44,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 36,000원을 제시하였다.
◆ 삼성엔지니어링 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,625원, 대신증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 36,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 36,625원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 38,031원 대비 -3.7% 하락하였다. 이를 통해 삼성엔지니어링의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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