[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 14일 인텍플러스(064290)에 대해 '4Q23 Preview: 파종'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 38,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 인텍플러스 리포트 주요내용
상상인증권에서 인텍플러스(064290)에 대해 '2023년은 인건비 증가와 매출 감소가 맞물리면서 증가한 고정비 부담이 연간 영업적자를 지속시키고 있음. 특히, 1사업부 반도체 외관 검사 장비 연간 매출액은 전년 대비 60.7% 감소한 275억원이 예상. 연간 영업적자가 지속됨에도 투자의견을 유지하는 이유는 1) 4분기 역대 최고 수주잔고 확보가 예상되고, 2) 글로벌 고객사향 데모 장비 진입과 추가 R&D가 순항 중이며, 3) 2차전지 검사 장비 매출 본격화가 기대되기 때문. 현재 글로벌 탑티어 기업들과 진행 중인 개발 과제들이 많은 상태. 1) 기존 북미 핵심 고객사향 차세대 기판 관련 장비 개발, 2) 대만 글로벌 기업과의 TC Bonding 검사 관련 데모 장비 진입, 3) 국내 고객사와의 2.5D 패키징 장비 수주 시작등 2024년부터 순차적으로 성과가 나타날 전망.'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '4분기 매출액과 영업이익은 202억원(-29.8% YoY, +16.9% QoQ), -1.2억원(-138.2% YoY, +55.7% QoQ)으로 컨센서스(Fnguide 12/13 기준 영업이익 19억원)를 하회할 전망. 4분기 수주 확보 상황은 긍정적이며. 분기 말 기준 역대 최고 수준(800억원대)의 수주잔고를 확보할 것으로 보임. 2023년 연간 매출액은 683억원(-45.5%YoY), 영업이익은 -127억원(적자전환)으로 큰 폭의 실적 감소가 예상. 다만, 수주 내용과 R&D 방향성을 보았을 때 기술력에 기반한 성장 모멘텀은 유지되고 있는 것으로 판단'라고 밝혔다.
◆ 인텍플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 38,000원 -> 38,000원(0.0%)
상상인증권 정민규 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 38,000원은 2023년 10월 05일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 38,000원과 동일하다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 인텍플러스 리포트 주요내용
상상인증권에서 인텍플러스(064290)에 대해 '2023년은 인건비 증가와 매출 감소가 맞물리면서 증가한 고정비 부담이 연간 영업적자를 지속시키고 있음. 특히, 1사업부 반도체 외관 검사 장비 연간 매출액은 전년 대비 60.7% 감소한 275억원이 예상. 연간 영업적자가 지속됨에도 투자의견을 유지하는 이유는 1) 4분기 역대 최고 수주잔고 확보가 예상되고, 2) 글로벌 고객사향 데모 장비 진입과 추가 R&D가 순항 중이며, 3) 2차전지 검사 장비 매출 본격화가 기대되기 때문. 현재 글로벌 탑티어 기업들과 진행 중인 개발 과제들이 많은 상태. 1) 기존 북미 핵심 고객사향 차세대 기판 관련 장비 개발, 2) 대만 글로벌 기업과의 TC Bonding 검사 관련 데모 장비 진입, 3) 국내 고객사와의 2.5D 패키징 장비 수주 시작등 2024년부터 순차적으로 성과가 나타날 전망.'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '4분기 매출액과 영업이익은 202억원(-29.8% YoY, +16.9% QoQ), -1.2억원(-138.2% YoY, +55.7% QoQ)으로 컨센서스(Fnguide 12/13 기준 영업이익 19억원)를 하회할 전망. 4분기 수주 확보 상황은 긍정적이며. 분기 말 기준 역대 최고 수준(800억원대)의 수주잔고를 확보할 것으로 보임. 2023년 연간 매출액은 683억원(-45.5%YoY), 영업이익은 -127억원(적자전환)으로 큰 폭의 실적 감소가 예상. 다만, 수주 내용과 R&D 방향성을 보았을 때 기술력에 기반한 성장 모멘텀은 유지되고 있는 것으로 판단'라고 밝혔다.
◆ 인텍플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 38,000원 -> 38,000원(0.0%)
상상인증권 정민규 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 38,000원은 2023년 10월 05일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 38,000원과 동일하다.
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