[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 14일 HSD엔진(082740)에 대해 '2년 후면 이익 천억원 시현'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 13,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HSD엔진 리포트 주요내용
DS투자증권에서 HSD엔진(082740)에 대해 '지난해 말 기준 2.1조원이었던 수주잔고는 3분기말 기준 2.8조원까지 증가. 전세계 엔진업체가 부족한 상황으로 완전 공급자 우위 시장으로 변모했다는 판단. 특히 동사는 국내 조선소 외에 중국 조선소로부터 수주가 발생하고 있음. 결론적으로 중국 조선소 Exposure는 내년부터 수혜. 곧 탱커와 벌크선 교체 발주가 시작될 전망인데 이는 중국 조선소 수주 증가로 이어지고 결국 동사의 수주 증가로도 연결될 수밖에 없기 때문. 당장 4분기부터 매출 성장, 이익률 턴어라운드가 발생할 전망. 그리고 2024년 분기 평균 매출 2,500억원, 이익률 미드싱글을 기대. 2025년이 되면 분기 평균 매출 3,000억원을 넘어서면서 이익률은 최대 두 자릿수가 가능할 것으로 예상. 현재 선박 가격 대비 후행적으로 엔진 가격도 상승하고 있기 때문에 당사가 추정한 마진은 충분히 달성 가능할 것.'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '2024~2025년 실적 추정치를 상향 조정하면서 목표주가도 13,000원으로 상향. 2025년 ROE 25% 이상을 기대하고 있기 때문에 타겟 멀티플 2.8배를 적용. 한화그룹에 편입된다면 향후 시너지도 기대되는 상황.'라고 밝혔다.
◆ HSD엔진 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 11,500원 -> 13,000원(+13.0%)
DS투자증권 양형모 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,000원은 2023년 11월 28일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 11,500원 대비 13.0% 증가한 가격이다.
◆ HSD엔진 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,000원, DS투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 13,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 12,000원 대비 8.3% 높으며, DS투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하이투자증권의 12,000원 보다도 8.3% 높다. 이는 DS투자증권이 HSD엔진의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,500원 대비 4.3% 상승하였다. 이를 통해 HSD엔진의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HSD엔진 리포트 주요내용
DS투자증권에서 HSD엔진(082740)에 대해 '지난해 말 기준 2.1조원이었던 수주잔고는 3분기말 기준 2.8조원까지 증가. 전세계 엔진업체가 부족한 상황으로 완전 공급자 우위 시장으로 변모했다는 판단. 특히 동사는 국내 조선소 외에 중국 조선소로부터 수주가 발생하고 있음. 결론적으로 중국 조선소 Exposure는 내년부터 수혜. 곧 탱커와 벌크선 교체 발주가 시작될 전망인데 이는 중국 조선소 수주 증가로 이어지고 결국 동사의 수주 증가로도 연결될 수밖에 없기 때문. 당장 4분기부터 매출 성장, 이익률 턴어라운드가 발생할 전망. 그리고 2024년 분기 평균 매출 2,500억원, 이익률 미드싱글을 기대. 2025년이 되면 분기 평균 매출 3,000억원을 넘어서면서 이익률은 최대 두 자릿수가 가능할 것으로 예상. 현재 선박 가격 대비 후행적으로 엔진 가격도 상승하고 있기 때문에 당사가 추정한 마진은 충분히 달성 가능할 것.'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '2024~2025년 실적 추정치를 상향 조정하면서 목표주가도 13,000원으로 상향. 2025년 ROE 25% 이상을 기대하고 있기 때문에 타겟 멀티플 2.8배를 적용. 한화그룹에 편입된다면 향후 시너지도 기대되는 상황.'라고 밝혔다.
◆ HSD엔진 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 11,500원 -> 13,000원(+13.0%)
DS투자증권 양형모 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,000원은 2023년 11월 28일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 11,500원 대비 13.0% 증가한 가격이다.
◆ HSD엔진 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,000원, DS투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 13,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 12,000원 대비 8.3% 높으며, DS투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하이투자증권의 12,000원 보다도 8.3% 높다. 이는 DS투자증권이 HSD엔진의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,500원 대비 4.3% 상승하였다. 이를 통해 HSD엔진의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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