[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 부국증권에서 11일 솔루엠(248070)에 대해 '내년에도 계속될 서프라이즈'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 36,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 솔루엠 리포트 주요내용
부국증권에서 솔루엠(248070)에 대해 '4Q23(E) 매출액 4,071억원(-23.1% QoQ, -2.4% YoY), 영업이익 289억원(-36.3% QoQ, +74.1% YoY), OPM 7.1%를 기록할 전망. 연말 일회성 비용 집행 및 ESL 납품 지연 등을 반영한 보수적인 추정. 2024년 연간 매출액 2조 4,944억원(+22.3% YoY), 영업이익 2,325억원(+37.8% YoY)을 기록할 전망. 전자부품 사업부 1조 3,579억원(+13.2% YoY), ICT(ESL/IoT) 사업부 매출액 1조 1,365억원(+35.4% YoY)을 기록할 것으로 추정. 24년 기준 P/E 10배 이하로 파워모듈의 전방 확대 본격화 및 ESL의 가파른 성장성을 고려하면, 저평가 국면. 단기 실적 피크아웃에 대한 우려및 이에 따른 주가의 단기 움직임보다는 중장기 방향성에 초점을 맞출 필요가 있음.'라고 분석했다.
◆ 솔루엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 36,000원 -> 36,000원(0.0%)
부국증권 김성환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 36,000원은 2023년 08월 07일 발행된 부국증권의 직전 목표가인 36,000원과 동일하다.
◆ 솔루엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 40,909원, 부국증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 부국증권에서 제시한 목표가 36,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 40,909원 대비 -12.0% 낮으며, 부국증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 38,000원 보다도 -5.3% 낮다. 이는 부국증권이 솔루엠의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 40,909원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,786원 대비 21.1% 상승하였다. 이를 통해 솔루엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 솔루엠 리포트 주요내용
부국증권에서 솔루엠(248070)에 대해 '4Q23(E) 매출액 4,071억원(-23.1% QoQ, -2.4% YoY), 영업이익 289억원(-36.3% QoQ, +74.1% YoY), OPM 7.1%를 기록할 전망. 연말 일회성 비용 집행 및 ESL 납품 지연 등을 반영한 보수적인 추정. 2024년 연간 매출액 2조 4,944억원(+22.3% YoY), 영업이익 2,325억원(+37.8% YoY)을 기록할 전망. 전자부품 사업부 1조 3,579억원(+13.2% YoY), ICT(ESL/IoT) 사업부 매출액 1조 1,365억원(+35.4% YoY)을 기록할 것으로 추정. 24년 기준 P/E 10배 이하로 파워모듈의 전방 확대 본격화 및 ESL의 가파른 성장성을 고려하면, 저평가 국면. 단기 실적 피크아웃에 대한 우려및 이에 따른 주가의 단기 움직임보다는 중장기 방향성에 초점을 맞출 필요가 있음.'라고 분석했다.
◆ 솔루엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 36,000원 -> 36,000원(0.0%)
부국증권 김성환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 36,000원은 2023년 08월 07일 발행된 부국증권의 직전 목표가인 36,000원과 동일하다.
◆ 솔루엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 40,909원, 부국증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 부국증권에서 제시한 목표가 36,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 40,909원 대비 -12.0% 낮으며, 부국증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 38,000원 보다도 -5.3% 낮다. 이는 부국증권이 솔루엠의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 40,909원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,786원 대비 21.1% 상승하였다. 이를 통해 솔루엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.