[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 04일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '유럽(VW)은 완만한 수요 회복, 북미(GM)향 AMPC 효과'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 600,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
대신증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '24년 매출액 37.9조(YoY+10%), 영업이익 3.8조(YoY+ 56%, OPM 10.0%) 전망. 메탈 가격 연동된 배터리 ASP 하락(YoY-17%)으로 수요 (Q) 증가에도 매출액 성장세 전년대비 둔화. 다만, 북미(GM)향 판매비중 확대로 24년 AMPC 수령액 1.3조(YoY+84%)로 영업이익 증가폭이 매출액 성장폭을 상회 전망. 최근 EV 수요 둔화 및 완성차 전동화 속도조절에도 GM향판매량은 견조하게 증가 전망 (Equinox, Silverado, Blazer 등 신차 출시 및 EV 모델 판매 본격화). 얼티엄셀 1공장(45GWh) 23년말 풀가동, 2공장(최대 50GWh) 24년초 가동 예상. 다만, 유럽(VW) 수요는 완만한 회복세 예상하며, 눈높이 하향 조정. 차세대 4680 원통형 배터리(TESLA향 추정)는 오창서 2H24 양산 전망'라고 분석했다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 600,000원 -> 600,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
대신증권 전창현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 600,000원은 2023년 10월 26일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 600,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 11일 600,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 10일 최고 목표가인 750,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 600,000원을 제시하였다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 608,667원, 대신증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 600,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 608,667원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 608,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 748,952원 대비 -18.7% 하락하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
대신증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '24년 매출액 37.9조(YoY+10%), 영업이익 3.8조(YoY+ 56%, OPM 10.0%) 전망. 메탈 가격 연동된 배터리 ASP 하락(YoY-17%)으로 수요 (Q) 증가에도 매출액 성장세 전년대비 둔화. 다만, 북미(GM)향 판매비중 확대로 24년 AMPC 수령액 1.3조(YoY+84%)로 영업이익 증가폭이 매출액 성장폭을 상회 전망. 최근 EV 수요 둔화 및 완성차 전동화 속도조절에도 GM향판매량은 견조하게 증가 전망 (Equinox, Silverado, Blazer 등 신차 출시 및 EV 모델 판매 본격화). 얼티엄셀 1공장(45GWh) 23년말 풀가동, 2공장(최대 50GWh) 24년초 가동 예상. 다만, 유럽(VW) 수요는 완만한 회복세 예상하며, 눈높이 하향 조정. 차세대 4680 원통형 배터리(TESLA향 추정)는 오창서 2H24 양산 전망'라고 분석했다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 600,000원 -> 600,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
대신증권 전창현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 600,000원은 2023년 10월 26일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 600,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 11일 600,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 10일 최고 목표가인 750,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 600,000원을 제시하였다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 608,667원, 대신증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 600,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 608,667원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 608,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 748,952원 대비 -18.7% 하락하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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