[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 30일 피엔에이치테크(239890)에 대해 '본격적인 OLED 확대 시작'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 31,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 피엔에이치테크 리포트 주요내용
신한투자증권에서 피엔에이치테크(239890)에 대해 '2024년 실적은 매출액 585억원(+42% YoY), 영업이익 100억원(+56% YoY)으로 전망. 1H24 태블릿 OLED 침투율 확대가 예상. 기술 변화(Two Stack Tandem)에 따른 면적당 요구 OLED 소재 증가 또한 긍정적. IT OLED 패널 양산은 1Q24으로 추정되며, 2023년 연말 패널에 요구되는 OLED 소재 구성이 논의될 것으로 보임. 2023년 전방 업체의 재고 조정으로 공급단의 우호적인 환경 구성은 마무리된 것으로 판단. 2024년은 상반기 IT OLED 확대, 하반기 스마트폰 수요 회복에 따른 실적 성장을 기대해 볼 만.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '4분기 실적은 매출액 112억원(-7% QoQ), 영업이익 18억원(-13% QoQ)으로 추정치를 하향. 3분기 고객사의 퀄테스트 지연으로 3 분기 대비 4분기 패널 생산량이 더 많을 것으로 판단. 다만 OLED 소재의 경우 패널 생산 시점 대비 1~2개월 선행해서 요구됨. 고객사의 4분기 패널 생산에 요구되는 OLED 소재는 3분기에도 일부 인식했을 것으로 예상. 또한 패널 생산 업체의 기말 재고 관리에 따라 4분기 실적은 전분기 대비 하락할 것으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ 피엔에이치테크 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 31,000원 -> 31,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 남궁현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 31,000원은 2023년 11월 15일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 31,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 31일 27,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 31,000원을 제시하였다.
◆ 피엔에이치테크 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,333원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 31,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 31,333원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 피엔에이치테크 리포트 주요내용
신한투자증권에서 피엔에이치테크(239890)에 대해 '2024년 실적은 매출액 585억원(+42% YoY), 영업이익 100억원(+56% YoY)으로 전망. 1H24 태블릿 OLED 침투율 확대가 예상. 기술 변화(Two Stack Tandem)에 따른 면적당 요구 OLED 소재 증가 또한 긍정적. IT OLED 패널 양산은 1Q24으로 추정되며, 2023년 연말 패널에 요구되는 OLED 소재 구성이 논의될 것으로 보임. 2023년 전방 업체의 재고 조정으로 공급단의 우호적인 환경 구성은 마무리된 것으로 판단. 2024년은 상반기 IT OLED 확대, 하반기 스마트폰 수요 회복에 따른 실적 성장을 기대해 볼 만.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '4분기 실적은 매출액 112억원(-7% QoQ), 영업이익 18억원(-13% QoQ)으로 추정치를 하향. 3분기 고객사의 퀄테스트 지연으로 3 분기 대비 4분기 패널 생산량이 더 많을 것으로 판단. 다만 OLED 소재의 경우 패널 생산 시점 대비 1~2개월 선행해서 요구됨. 고객사의 4분기 패널 생산에 요구되는 OLED 소재는 3분기에도 일부 인식했을 것으로 예상. 또한 패널 생산 업체의 기말 재고 관리에 따라 4분기 실적은 전분기 대비 하락할 것으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ 피엔에이치테크 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 31,000원 -> 31,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 남궁현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 31,000원은 2023년 11월 15일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 31,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 31일 27,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 31,000원을 제시하였다.
◆ 피엔에이치테크 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,333원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 31,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 31,333원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
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