[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 27일 펄어비스(263750)에 대해 '투자자 신뢰 회복이 우선'이라며 투자의견 '중립'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다.
◆ 펄어비스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 펄어비스(263750)에 대해 '1) 개발 인력 감소 본격화. 인력 감축에 따른 비용 감소가 관찰되고 있기는 하지만 건강한 체질 개선으로 보이지는 않음. 3Q23 기준 개발직군 인력은 744명(-15% YoY)으로 다섯 분기 연속 YoY 역성장을 이어갔음. 전체 인원 내 개발직군 비중은 22년 1분기 65%에서 58% 감소했으며 인원으로는 200명이 넘게 감소. 3Q23 기준 사업/지원 직군 인력은 549명으로 동기간 29명 증가했으며 비중은 35%에서 42%로 상승. 2) 투자의견 '중립' 유지, 목표주가 40,000원으로 하향. 붉은사막 매출 반영 시기 변경에 따른 실적 조정으로 목표주가를 22% 하향. 붉은사막의 완성도도 중요하나 연기의 정확한 사유 공개 및 출시 일정의 구체화로 투자자의 신뢰 회복이 필요. 출시 일정 확정 및 사전 예약 등의 구체적 이벤트 전까지는 보수적인 접근이 필요하다고 판단.'라고 분석했다.
◆ 펄어비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 51,000원 -> 40,000원(-21.6%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 임희석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2023년 08월 10일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 51,000원 대비 -21.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 15일 47,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 08월 10일 최고 목표가인 51,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 40,000원을 제시하였다.
◆ 펄어비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 55,250원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 55,250원 대비 -27.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 30,000원 보다는 33.3% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 펄어비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 55,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 51,182원 대비 7.9% 상승하였다. 이를 통해 펄어비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 펄어비스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 펄어비스(263750)에 대해 '1) 개발 인력 감소 본격화. 인력 감축에 따른 비용 감소가 관찰되고 있기는 하지만 건강한 체질 개선으로 보이지는 않음. 3Q23 기준 개발직군 인력은 744명(-15% YoY)으로 다섯 분기 연속 YoY 역성장을 이어갔음. 전체 인원 내 개발직군 비중은 22년 1분기 65%에서 58% 감소했으며 인원으로는 200명이 넘게 감소. 3Q23 기준 사업/지원 직군 인력은 549명으로 동기간 29명 증가했으며 비중은 35%에서 42%로 상승. 2) 투자의견 '중립' 유지, 목표주가 40,000원으로 하향. 붉은사막 매출 반영 시기 변경에 따른 실적 조정으로 목표주가를 22% 하향. 붉은사막의 완성도도 중요하나 연기의 정확한 사유 공개 및 출시 일정의 구체화로 투자자의 신뢰 회복이 필요. 출시 일정 확정 및 사전 예약 등의 구체적 이벤트 전까지는 보수적인 접근이 필요하다고 판단.'라고 분석했다.
◆ 펄어비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 51,000원 -> 40,000원(-21.6%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 임희석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2023년 08월 10일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 51,000원 대비 -21.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 15일 47,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 08월 10일 최고 목표가인 51,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 40,000원을 제시하였다.
◆ 펄어비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 55,250원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 55,250원 대비 -27.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 30,000원 보다는 33.3% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 펄어비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 55,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 51,182원 대비 7.9% 상승하였다. 이를 통해 펄어비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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