[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 27일 엔씨소프트(036570)에 대해 'TL에 걸린 명운'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 330,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 엔씨소프트 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 '3분기 실적에서 리니지M 매출액 1,200억원(-18% YoY), 리니지2M 550억원(-36% YoY), 리니지W 900 억원으로(-54% YoY) 큰 폭의 역성장세를 이어갔음. 기존 주요작들의 하향세를 상쇄하기 위해서 24년 TL 의 일평균 매출이 6억원 이상은 되어야 할 것으로 판단. TL은 12/7일 국내 먼저 출시되며 내년 1~2분기 글로벌 출시가 이어질 것으로 예상. 당사는 TL 24년 일평균 매출로 9억원을 가정. TL 추정치 변경에 따른 24F 실적 조정으로 목표주가를 330,000원으로 하향. TL 국내(12/7일 예정) 및 글로벌 매출 온기 반영 시기를 1Q24와, 2Q24로 가정하며 24년 일평균 매출액으로 9억원을 예상. 패스를 BM으로 가져감에 따라 MMORPG 기존작과 같은 폭발적인 초기 매출을 기대하긴 어려워 보임'라고 분석했다.
◆ 엔씨소프트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 340,000원 -> 330,000원(-2.9%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 임희석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2023년 08월 09일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 340,000원 대비 -2.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 13일 520,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 330,000원을 제시하였다.
◆ 엔씨소프트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 323,158원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 323,158원 대비 2.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 430,000원 보다는 -23.3% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 엔씨소프트의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 323,158원은 직전 6개월 평균 목표가였던 497,059원 대비 -35.0% 하락하였다. 이를 통해 엔씨소프트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 엔씨소프트 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 '3분기 실적에서 리니지M 매출액 1,200억원(-18% YoY), 리니지2M 550억원(-36% YoY), 리니지W 900 억원으로(-54% YoY) 큰 폭의 역성장세를 이어갔음. 기존 주요작들의 하향세를 상쇄하기 위해서 24년 TL 의 일평균 매출이 6억원 이상은 되어야 할 것으로 판단. TL은 12/7일 국내 먼저 출시되며 내년 1~2분기 글로벌 출시가 이어질 것으로 예상. 당사는 TL 24년 일평균 매출로 9억원을 가정. TL 추정치 변경에 따른 24F 실적 조정으로 목표주가를 330,000원으로 하향. TL 국내(12/7일 예정) 및 글로벌 매출 온기 반영 시기를 1Q24와, 2Q24로 가정하며 24년 일평균 매출액으로 9억원을 예상. 패스를 BM으로 가져감에 따라 MMORPG 기존작과 같은 폭발적인 초기 매출을 기대하긴 어려워 보임'라고 분석했다.
◆ 엔씨소프트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 340,000원 -> 330,000원(-2.9%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 임희석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2023년 08월 09일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 340,000원 대비 -2.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 13일 520,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 330,000원을 제시하였다.
◆ 엔씨소프트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 323,158원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 323,158원 대비 2.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 430,000원 보다는 -23.3% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 엔씨소프트의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 323,158원은 직전 6개월 평균 목표가였던 497,059원 대비 -35.0% 하락하였다. 이를 통해 엔씨소프트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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