[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 23일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 '한번 더 나에게 질풍 같은 수주를. 오해에 굴하지 않게'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 38,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성엔지니어링 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 '금년 3분기 누적 수주는 6.8조원(화공 0.85조원)으로 연간 목표 12조원과 상당한 차이가 남. 사우디 Fadihili Gas의 가격 재입찰에 따라 올해 연간 수주가 9조원을 넘어서기는 쉽지 않아 보임. 하반기 주가 부진 상당부분은 잔고 증가에 대한 가시성 하락이 원인이었을 것. 2023년 수주부진으로 지금은 신뢰도가 낮지만 2024년은 유래 없는 수주 호황의 해가 될 것으로 판단. 비화공수주(5조원 가정)가 감소하더라도 ① 제한 입찰 중인 사우디 Fadihili Gas(총 4개 중 2개 PKG, 40억 달러 목표)의 연초 수주 가능성이 높고, ② 말레이시아 H2Biscus EPC 전환(3조원) + 3) 사우디 AluJain 화공 EPC 전환(2.7조원, FEED 수행 중) 만으로도 창사이래 가장 우수한 수주를 기대해 볼 수 있는 해가 됨.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '투자의견 Buy, 목표주가 38,000원을 유지. 목표주가는 12개월 선행 BVPS의 1.9배 수준. 2024~2025년 실적 측면의 모멘텀은 약함. 그러나 2024년은 회사가 추진해온 Energy Transition 중심의 비즈니스 구조 변화가 '분명하게' 확인되는 해가 될 것. 한 건의 신규수주만으로도 회사에 대한 시장의 인식이 급격하게 바뀔 수 있는 지점으로 판단. 주가가 조정 받고 있는 지금 회사에 대한 관심을 놓지 말아야 하는 이유.'라고 밝혔다.
◆ 삼성엔지니어링 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 38,000원 -> 38,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 장문준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 38,000원은 2023년 11월 06일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 38,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 23일 36,500원을 제시한 이후 상승하여 23년 08월 02일 최고 목표가인 45,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 38,000원을 제시하였다.
◆ 삼성엔지니어링 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,765원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 38,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 36,765원 대비 3.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 43,000원 보다는 -11.6% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 삼성엔지니어링의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,765원은 직전 6개월 평균 목표가였던 37,906원 대비 -3.0% 하락하였다. 이를 통해 삼성엔지니어링의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성엔지니어링 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 '금년 3분기 누적 수주는 6.8조원(화공 0.85조원)으로 연간 목표 12조원과 상당한 차이가 남. 사우디 Fadihili Gas의 가격 재입찰에 따라 올해 연간 수주가 9조원을 넘어서기는 쉽지 않아 보임. 하반기 주가 부진 상당부분은 잔고 증가에 대한 가시성 하락이 원인이었을 것. 2023년 수주부진으로 지금은 신뢰도가 낮지만 2024년은 유래 없는 수주 호황의 해가 될 것으로 판단. 비화공수주(5조원 가정)가 감소하더라도 ① 제한 입찰 중인 사우디 Fadihili Gas(총 4개 중 2개 PKG, 40억 달러 목표)의 연초 수주 가능성이 높고, ② 말레이시아 H2Biscus EPC 전환(3조원) + 3) 사우디 AluJain 화공 EPC 전환(2.7조원, FEED 수행 중) 만으로도 창사이래 가장 우수한 수주를 기대해 볼 수 있는 해가 됨.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '투자의견 Buy, 목표주가 38,000원을 유지. 목표주가는 12개월 선행 BVPS의 1.9배 수준. 2024~2025년 실적 측면의 모멘텀은 약함. 그러나 2024년은 회사가 추진해온 Energy Transition 중심의 비즈니스 구조 변화가 '분명하게' 확인되는 해가 될 것. 한 건의 신규수주만으로도 회사에 대한 시장의 인식이 급격하게 바뀔 수 있는 지점으로 판단. 주가가 조정 받고 있는 지금 회사에 대한 관심을 놓지 말아야 하는 이유.'라고 밝혔다.
◆ 삼성엔지니어링 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 38,000원 -> 38,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 장문준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 38,000원은 2023년 11월 06일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 38,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 23일 36,500원을 제시한 이후 상승하여 23년 08월 02일 최고 목표가인 45,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 38,000원을 제시하였다.
◆ 삼성엔지니어링 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,765원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 38,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 36,765원 대비 3.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 43,000원 보다는 -11.6% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 삼성엔지니어링의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,765원은 직전 6개월 평균 목표가였던 37,906원 대비 -3.0% 하락하였다. 이를 통해 삼성엔지니어링의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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