[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 23일 CJ제일제당(097950)에 대해 '오래 기다리셨습니다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 400,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ CJ제일제당 리포트 주요내용
한국투자증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 '2024년 매출액을 30.2조원(+3.2% YoY), 영업이익을 1.5조원(+15.4% YoY, OPM 5.0%)으로 전망. 팬데믹 기저 효과로 판매량 감소세가 이어지던 국내 식품 사업부의 수요가 회복되기 시작했음. 외식 물가의 연이은 상승으로 비용 부담이 증가하며 외식 소비가 둔화되고 있기 때문. 햇반, 만두, 피자 등 가공식 품은 외식 대비 가격 경쟁력이 뛰어나고 섭취가 편리하기 때문에 감소하는 외식 수요를 흡수할 수 있음. 밀가루, 소스, 조미료 등 소재식품의 수요도 내식 수요 증가의 영향으로 함께 증가할 전망.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 'CJ제일제당의 마지막 퍼즐 조각은 축산 업황의 회복. Feed & Care 사업부의 매출액 비중은 15%로 식품(57%), 바이오 +FNT(28%) 사업부에 비해 크지 않지만 사료 첨가제의 전방 산업이므로 글로벌 아미노산 업황에도 일부 영향을 미침. 최근 CJ제일제당의 주요 축산 제품 가격과 중국 아미노산 제품 가격은 일부 반등. 그러나 글로벌 돈육 수요의 절반을 차지하는 중국의 양돈 농가 마진이 아직 반등하지 못했으며 CJ제일제당 주요 진출 국가의 축산 제품 소비 부진 또한 장기화되고 있음. 축산 업황 회복이 가시화될 시 주가는 더욱 빠르게 반등할 전망.'라고 밝혔다.
◆ CJ제일제당 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 400,000원(최근 1년 이내 신규발행)
한국투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 400,000원을 제시했다.
◆ CJ제일제당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 428,333원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 428,333원 대비 -6.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 360,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 CJ제일제당의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 428,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 471,538원 대비 -9.2% 하락하였다. 이를 통해 CJ제일제당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ CJ제일제당 리포트 주요내용
한국투자증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 '2024년 매출액을 30.2조원(+3.2% YoY), 영업이익을 1.5조원(+15.4% YoY, OPM 5.0%)으로 전망. 팬데믹 기저 효과로 판매량 감소세가 이어지던 국내 식품 사업부의 수요가 회복되기 시작했음. 외식 물가의 연이은 상승으로 비용 부담이 증가하며 외식 소비가 둔화되고 있기 때문. 햇반, 만두, 피자 등 가공식 품은 외식 대비 가격 경쟁력이 뛰어나고 섭취가 편리하기 때문에 감소하는 외식 수요를 흡수할 수 있음. 밀가루, 소스, 조미료 등 소재식품의 수요도 내식 수요 증가의 영향으로 함께 증가할 전망.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 'CJ제일제당의 마지막 퍼즐 조각은 축산 업황의 회복. Feed & Care 사업부의 매출액 비중은 15%로 식품(57%), 바이오 +FNT(28%) 사업부에 비해 크지 않지만 사료 첨가제의 전방 산업이므로 글로벌 아미노산 업황에도 일부 영향을 미침. 최근 CJ제일제당의 주요 축산 제품 가격과 중국 아미노산 제품 가격은 일부 반등. 그러나 글로벌 돈육 수요의 절반을 차지하는 중국의 양돈 농가 마진이 아직 반등하지 못했으며 CJ제일제당 주요 진출 국가의 축산 제품 소비 부진 또한 장기화되고 있음. 축산 업황 회복이 가시화될 시 주가는 더욱 빠르게 반등할 전망.'라고 밝혔다.
◆ CJ제일제당 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 400,000원(최근 1년 이내 신규발행)
한국투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 400,000원을 제시했다.
◆ CJ제일제당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 428,333원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 428,333원 대비 -6.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 360,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 CJ제일제당의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 428,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 471,538원 대비 -9.2% 하락하였다. 이를 통해 CJ제일제당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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