[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 21일 코스맥스(192820)에 대해 '잠깐의 조정기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 코스맥스 리포트 주요내용
한화투자증권에서 코스맥스(192820)에 대해 '2024년 매출액은 2.0조원(+11% YoY), 영업이익은 1,762억원(+36% YoY) 전망. 1) 주요 고객사들의 일본 포함 수출 확대 지속 및 중국향 수출 회복으로 한국(별도) 매출액은 +10% YoY, 물량 증가에 따른 레버리지 효과로 영업이익률은 9.4%(+0.6%p YoY)으로 추정. 2) 광저우 법인에서 잇센그룹과의 JV 공장으로 생산 물량이 이관되는 영향으로 광저우 매출액은 +7% YoY, 시장 회복으로 상해 법인은 +11% YoY 성장해 이스트 매출액은 +12% YoY 성장 전망. 3) 미국 오하이오 공장 폐쇄 및 안전재고 확보 영향 소멸, ODM 중심의 기존 대형 고객사 수주 증가 및 현지 인디브랜드사 확대로 웨스트 매출액은 +13% YoY, 순손실 -56억원(+191억원 YoY) 추정'라고 분석했다.
◆ 코스맥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 170,000원 -> 160,000원(-5.9%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 한유정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2023년 10월 31일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 -5.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 21일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 10월 31일 최고 목표가인 170,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 160,000원을 제시하였다.
◆ 코스맥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 169,000원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 169,000원 대비 -5.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 115,000원 보다는 39.1% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 코스맥스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 169,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 105,429원 대비 60.3% 상승하였다. 이를 통해 코스맥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 코스맥스 리포트 주요내용
한화투자증권에서 코스맥스(192820)에 대해 '2024년 매출액은 2.0조원(+11% YoY), 영업이익은 1,762억원(+36% YoY) 전망. 1) 주요 고객사들의 일본 포함 수출 확대 지속 및 중국향 수출 회복으로 한국(별도) 매출액은 +10% YoY, 물량 증가에 따른 레버리지 효과로 영업이익률은 9.4%(+0.6%p YoY)으로 추정. 2) 광저우 법인에서 잇센그룹과의 JV 공장으로 생산 물량이 이관되는 영향으로 광저우 매출액은 +7% YoY, 시장 회복으로 상해 법인은 +11% YoY 성장해 이스트 매출액은 +12% YoY 성장 전망. 3) 미국 오하이오 공장 폐쇄 및 안전재고 확보 영향 소멸, ODM 중심의 기존 대형 고객사 수주 증가 및 현지 인디브랜드사 확대로 웨스트 매출액은 +13% YoY, 순손실 -56억원(+191억원 YoY) 추정'라고 분석했다.
◆ 코스맥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 170,000원 -> 160,000원(-5.9%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 한유정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2023년 10월 31일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 -5.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 21일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 10월 31일 최고 목표가인 170,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 160,000원을 제시하였다.
◆ 코스맥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 169,000원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 169,000원 대비 -5.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 115,000원 보다는 39.1% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 코스맥스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 169,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 105,429원 대비 60.3% 상승하였다. 이를 통해 코스맥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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