[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 20일 이마트(139480)에 대해 '수익성 개선 노력 효과 유효'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 91,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이마트 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 이마트(139480)에 대해 '별도 법인의 실적 방어 긍정적. 본업의 수익성 개선 노력 효과는 유효. 온라인 부문은 쓱닷컴이 balanced growth 전략으로 선회함에 따라 적자 확대 가능성이 있고(4Q22 영업손실 219억원), SCK컴퍼니와 건설 부문의 원가 부담 영향도 이어지는 중. 투자의견 Buy 및 목표주가 91,000원 유지. 올해 3분기 연결 자회사 영향을 제외하면 본업의 수익성 개선이 나타난 실적이었으며, 2024년 낮은 베이스에 따른 턴어라운드 구간에 주목할 때라고 판단.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '이마트의 3Q23 매출액은 전년동기 수준인 7조 7,096억원, 영업이익은 전년동기대비 22.6% 감소한 779억원으로, 당사 추정치 및 시장 기대치를 하회하는 실적을 기록. 당기순이익은 YoY 83.8% 감소한 201억원으로 감소 폭이 컸는데, 이는 전년동기 신세계 라이브쇼핑 처분이익 1,740억원이 일회성으로 반영된 영향에 따른 것. 별도 법인은 비용 효율화를 통해 실적을 잘 방어했지만, 연결 자회사 중 쓱닷컴의 적자가 소폭 확대되고 올해 2분기와 마찬가지로 신세계건설의 원가 부담 영향으로 영업손실 485억원을 기록한 내용이 실적 부진 요인.'라고 밝혔다.
◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 91,000원 -> 91,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 오린아 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 91,000원은 2023년 08월 16일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 91,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 15일 145,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 91,000원을 제시하였다.
◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 93,545원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 91,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 93,545원 대비 -2.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 80,000원 보다는 13.8% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 이마트의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 93,545원은 직전 6개월 평균 목표가였던 121,200원 대비 -22.8% 하락하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이마트 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 이마트(139480)에 대해 '별도 법인의 실적 방어 긍정적. 본업의 수익성 개선 노력 효과는 유효. 온라인 부문은 쓱닷컴이 balanced growth 전략으로 선회함에 따라 적자 확대 가능성이 있고(4Q22 영업손실 219억원), SCK컴퍼니와 건설 부문의 원가 부담 영향도 이어지는 중. 투자의견 Buy 및 목표주가 91,000원 유지. 올해 3분기 연결 자회사 영향을 제외하면 본업의 수익성 개선이 나타난 실적이었으며, 2024년 낮은 베이스에 따른 턴어라운드 구간에 주목할 때라고 판단.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '이마트의 3Q23 매출액은 전년동기 수준인 7조 7,096억원, 영업이익은 전년동기대비 22.6% 감소한 779억원으로, 당사 추정치 및 시장 기대치를 하회하는 실적을 기록. 당기순이익은 YoY 83.8% 감소한 201억원으로 감소 폭이 컸는데, 이는 전년동기 신세계 라이브쇼핑 처분이익 1,740억원이 일회성으로 반영된 영향에 따른 것. 별도 법인은 비용 효율화를 통해 실적을 잘 방어했지만, 연결 자회사 중 쓱닷컴의 적자가 소폭 확대되고 올해 2분기와 마찬가지로 신세계건설의 원가 부담 영향으로 영업손실 485억원을 기록한 내용이 실적 부진 요인.'라고 밝혔다.
◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 91,000원 -> 91,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 오린아 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 91,000원은 2023년 08월 16일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 91,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 15일 145,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 91,000원을 제시하였다.
◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 93,545원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 91,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 93,545원 대비 -2.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 80,000원 보다는 13.8% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 이마트의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 93,545원은 직전 6개월 평균 목표가였던 121,200원 대비 -22.8% 하락하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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