[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 17일 성광벤드(014620)에 대해 '숨고르기'라며 투자의견 '매수(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 17,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 성광벤드 리포트 주요내용
신한투자증권에서 성광벤드(014620)에 대해 '3Q23 Review 수주 회복 지연 영향으로 기대치 하회. 아직 끝나지 않은 시장. 투자의견 매수, 목표주가 17,000원으로 커버리지 재개. ‘24년은 S-Oil 샤인 프로젝트를 포함한 수주 이연 물량이 반영되며 실적 회복이 본격화될 것으로 봄. 국내 건설사의 중동 프로젝트와 북미를 중심으로 한 LNG 프로젝트의 확대는 향후 몇 년에 걸친 성장을 주도할 것. 과점 경쟁에 따른 생존 수혜가 지속.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '3Q23 연결실적은 매출액 578억원(-11%, 이하 YoY), 영업이익 94억원(+20%), 영업이익률 16.2%(+4.3%p)를 기록. 컨센서스 대비 매출액과 영업이익이 각각 9%, 27% 하회하는 쇼크. 3Q22, 1Q23 수주 부진의 영향이 매출로 반영되었고 매출 감소에 따라 수익성도 하락. 3Q23도 신규수주가 494억원(-5%)으로 감소. 샤인, 카타르, 북미 수주 등 기대 프로젝트들이 지연되고 있음.'라고 밝혔다.
◆ 성광벤드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 18,000원 -> 17,000원(-5.6%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 이동헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 17,000원은 2023년 03월 10일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 18,000원 대비 -5.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 30일 18,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 17,000원을 제시하였다.
◆ 성광벤드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 20,500원, 신한투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 17,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 20,500원 대비 -17.1% 낮으며, 신한투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 20,000원 보다도 -15.0% 낮다. 이는 신한투자증권이 성광벤드의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 20,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,100원 대비 -2.8% 하락하였다. 이를 통해 성광벤드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 성광벤드 리포트 주요내용
신한투자증권에서 성광벤드(014620)에 대해 '3Q23 Review 수주 회복 지연 영향으로 기대치 하회. 아직 끝나지 않은 시장. 투자의견 매수, 목표주가 17,000원으로 커버리지 재개. ‘24년은 S-Oil 샤인 프로젝트를 포함한 수주 이연 물량이 반영되며 실적 회복이 본격화될 것으로 봄. 국내 건설사의 중동 프로젝트와 북미를 중심으로 한 LNG 프로젝트의 확대는 향후 몇 년에 걸친 성장을 주도할 것. 과점 경쟁에 따른 생존 수혜가 지속.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '3Q23 연결실적은 매출액 578억원(-11%, 이하 YoY), 영업이익 94억원(+20%), 영업이익률 16.2%(+4.3%p)를 기록. 컨센서스 대비 매출액과 영업이익이 각각 9%, 27% 하회하는 쇼크. 3Q22, 1Q23 수주 부진의 영향이 매출로 반영되었고 매출 감소에 따라 수익성도 하락. 3Q23도 신규수주가 494억원(-5%)으로 감소. 샤인, 카타르, 북미 수주 등 기대 프로젝트들이 지연되고 있음.'라고 밝혔다.
◆ 성광벤드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 18,000원 -> 17,000원(-5.6%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 이동헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 17,000원은 2023년 03월 10일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 18,000원 대비 -5.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 30일 18,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 17,000원을 제시하였다.
◆ 성광벤드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 20,500원, 신한투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 17,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 20,500원 대비 -17.1% 낮으며, 신한투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 20,000원 보다도 -15.0% 낮다. 이는 신한투자증권이 성광벤드의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 20,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,100원 대비 -2.8% 하락하였다. 이를 통해 성광벤드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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