[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 15일 현대해상(001450)에 대해 '느리지만 꾸준한 배당금 증가 예상'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 43,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대해상 리포트 주요내용
신한투자증권에서 현대해상(001450)에 대해 '3Q23 순이익 2,894억원(+59.3% QoQ), 어닝 서프라이즈. 느리지만 꾸준한 배당금 증가 예상. 비교적 자본 열위에 있는 만큼 당장의 적극적인 주주환원 정책 확대기대감은 낮음. 단, DPS와 배당규모는 지속적으로 상향시킬 것으로 계획하고 있는 만큼 느리지만 꾸준한 배당금 증가가 예상. 목표주가 43,000원으로 상향, 투자의견 ‘매수’ 유지. 밸류에이션 기준점 변경을 근거로 목표주가를 43,000원으로 상향.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '3Q23 영업이익 3,952억원(+57.5%, 이하 QoQ), 순이익 2,894억원(+59.3%)으로 당사 추정치(순이익 2,138억원) 및 시장 컨센서스(2,245억원)를 크게 상회하는 호실적을 기록. 금융당국의 가이드라인 소급 적용에 따른 영향이 이번 가이드라인으로 인한 상반기 재무 영향은 BEL +1.6조원, CSM -0.5조원, 자본 -1.3조원, 해약환급금준비금 -1.4조원. CSM 상각과 RA 조정 변동은 -120억원, 보험금융손익은 -180억원, 신계약 손실비용은 -510억원 변동. 일회성 요인으로는 희망퇴직 비용 약 160억원이 반영.'라고 밝혔다.
◆ 현대해상 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 42,000원 -> 43,000원(+2.4%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 임희연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2023년 08월 16일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 42,000원 대비 2.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 23일 42,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 43,000원을 제시하였다.
◆ 현대해상 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,000원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 43,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 43,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 44,333원 대비 -3.0% 하락하였다. 이를 통해 현대해상의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대해상 리포트 주요내용
신한투자증권에서 현대해상(001450)에 대해 '3Q23 순이익 2,894억원(+59.3% QoQ), 어닝 서프라이즈. 느리지만 꾸준한 배당금 증가 예상. 비교적 자본 열위에 있는 만큼 당장의 적극적인 주주환원 정책 확대기대감은 낮음. 단, DPS와 배당규모는 지속적으로 상향시킬 것으로 계획하고 있는 만큼 느리지만 꾸준한 배당금 증가가 예상. 목표주가 43,000원으로 상향, 투자의견 ‘매수’ 유지. 밸류에이션 기준점 변경을 근거로 목표주가를 43,000원으로 상향.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '3Q23 영업이익 3,952억원(+57.5%, 이하 QoQ), 순이익 2,894억원(+59.3%)으로 당사 추정치(순이익 2,138억원) 및 시장 컨센서스(2,245억원)를 크게 상회하는 호실적을 기록. 금융당국의 가이드라인 소급 적용에 따른 영향이 이번 가이드라인으로 인한 상반기 재무 영향은 BEL +1.6조원, CSM -0.5조원, 자본 -1.3조원, 해약환급금준비금 -1.4조원. CSM 상각과 RA 조정 변동은 -120억원, 보험금융손익은 -180억원, 신계약 손실비용은 -510억원 변동. 일회성 요인으로는 희망퇴직 비용 약 160억원이 반영.'라고 밝혔다.
◆ 현대해상 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 42,000원 -> 43,000원(+2.4%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 임희연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2023년 08월 16일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 42,000원 대비 2.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 23일 42,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 43,000원을 제시하였다.
◆ 현대해상 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,000원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 43,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 43,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 44,333원 대비 -3.0% 하락하였다. 이를 통해 현대해상의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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