[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 15일 피엔에이치테크(239890)에 대해 '본격적인 OLED 확대 시작'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 31,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 피엔에이치테크 리포트 주요내용
신한투자증권에서 피엔에이치테크(239890)에 대해 '3Q23 영업이익 21억원(+133% QoQ) 기록. 4분기 영업이익 27억원(+33% QoQ) 전망. IT OLED 소재 구성 협의가 진행될 2023년 연말에 주목. IT OLED 확대에 따른 이중 수혜 + 차량용 OLED 확대. 투자의견 ‘매수’, 목표주가 31,000원으로 상향. 주요 배경은 1) IT OLED 이중 수혜(출하량 증가 + 면적당 요구 OLED 소재 증가), 2) 차량용 OLED 침투율 확대. 또한 영업이익 성장률(2023년 54%, 2024년 56%)을 고려하면 주가 Upside는 여전히 유효하다고 판단.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '3Q23 실적은 매출액 120억원(+41% QoQ), 영업이익 21억원(+133% QoQ)으로 컨센서스(24억원)를 소폭 하회. 주요 고객사의 스마트폰 신제품 패널 퀄테스트 지연 이슈에도 하반기 계절성에 따른 실적 상승을 이뤘음. OLED 소재 업체의 경우 패널 생산 시점 대비 1~2개월 선수요가 발생하기 때문에 퀄테스트 지연 영향은 상대적으로 제한적. 다만 신규 연구개발 진행에 따른 경상연구개발비가 증가. 수익성 개선폭이 상대적으로 약한 배경이라고 판단.'라고 밝혔다.
◆ 피엔에이치테크 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 27,000원 -> 31,000원(+14.8%)
신한투자증권 남궁현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 31,000원은 2023년 08월 31일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 27,000원 대비 14.8% 증가한 가격이다.
◆ 피엔에이치테크 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,333원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 31,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 31,333원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 피엔에이치테크 리포트 주요내용
신한투자증권에서 피엔에이치테크(239890)에 대해 '3Q23 영업이익 21억원(+133% QoQ) 기록. 4분기 영업이익 27억원(+33% QoQ) 전망. IT OLED 소재 구성 협의가 진행될 2023년 연말에 주목. IT OLED 확대에 따른 이중 수혜 + 차량용 OLED 확대. 투자의견 ‘매수’, 목표주가 31,000원으로 상향. 주요 배경은 1) IT OLED 이중 수혜(출하량 증가 + 면적당 요구 OLED 소재 증가), 2) 차량용 OLED 침투율 확대. 또한 영업이익 성장률(2023년 54%, 2024년 56%)을 고려하면 주가 Upside는 여전히 유효하다고 판단.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '3Q23 실적은 매출액 120억원(+41% QoQ), 영업이익 21억원(+133% QoQ)으로 컨센서스(24억원)를 소폭 하회. 주요 고객사의 스마트폰 신제품 패널 퀄테스트 지연 이슈에도 하반기 계절성에 따른 실적 상승을 이뤘음. OLED 소재 업체의 경우 패널 생산 시점 대비 1~2개월 선수요가 발생하기 때문에 퀄테스트 지연 영향은 상대적으로 제한적. 다만 신규 연구개발 진행에 따른 경상연구개발비가 증가. 수익성 개선폭이 상대적으로 약한 배경이라고 판단.'라고 밝혔다.
◆ 피엔에이치테크 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 27,000원 -> 31,000원(+14.8%)
신한투자증권 남궁현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 31,000원은 2023년 08월 31일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 27,000원 대비 14.8% 증가한 가격이다.
◆ 피엔에이치테크 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,333원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 31,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 31,333원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
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