[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 15일 디오(039840)에 대해 '매출채권 관리 모드 돌입'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 37,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 디오 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 디오(039840)에 대해 '매출액은 해외수출 부진으로 시장기대치를 하회. 대부분의 지역에서 매출채권 관리 강화로 신규영업을 보수적으로 진행했기 때문. 영업이익은 전년대비 크게 증가하였으나 역시 시장기대치를 하회. 12개월 선행 P/E 14배로 글로벌 Peer(16배) 및 동사의 지난 5년 평균(22배) 대비 저평가 상태. 매출채권 관리 강화 정책은 4분기에도 지속될 것으로 예상. 또한, 중동지역의 불확실성이 확대되면서 해당지역의 영업도 제한될 가능성이 존재. 이를 반영한 2023년 동사의 실적은 매출 1,635억원(25% YoY), 영업이익 333억원(전년대비 흑자전환, OPM 20%)을 기록할 것으로 예상.'라고 분석했다.
◆ 디오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 47,000원 -> 37,000원(-21.3%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 김충현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 37,000원은 2023년 07월 21일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 47,000원 대비 -21.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 23일 32,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 13일 최고 목표가인 47,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 37,000원을 제시하였다.
◆ 디오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,200원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 37,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 38,200원 대비 -3.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 35,000원 보다는 5.7% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 디오의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,600원 대비 4.4% 상승하였다. 이를 통해 디오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 디오 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 디오(039840)에 대해 '매출액은 해외수출 부진으로 시장기대치를 하회. 대부분의 지역에서 매출채권 관리 강화로 신규영업을 보수적으로 진행했기 때문. 영업이익은 전년대비 크게 증가하였으나 역시 시장기대치를 하회. 12개월 선행 P/E 14배로 글로벌 Peer(16배) 및 동사의 지난 5년 평균(22배) 대비 저평가 상태. 매출채권 관리 강화 정책은 4분기에도 지속될 것으로 예상. 또한, 중동지역의 불확실성이 확대되면서 해당지역의 영업도 제한될 가능성이 존재. 이를 반영한 2023년 동사의 실적은 매출 1,635억원(25% YoY), 영업이익 333억원(전년대비 흑자전환, OPM 20%)을 기록할 것으로 예상.'라고 분석했다.
◆ 디오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 47,000원 -> 37,000원(-21.3%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 김충현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 37,000원은 2023년 07월 21일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 47,000원 대비 -21.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 23일 32,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 13일 최고 목표가인 47,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 37,000원을 제시하였다.
◆ 디오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,200원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 37,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 38,200원 대비 -3.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 35,000원 보다는 5.7% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 디오의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,600원 대비 4.4% 상승하였다. 이를 통해 디오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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