[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 15일 ISC(095340)에 대해 'AI Server와 메모리 턴어라운드 수혜 예상'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ ISC 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 ISC(095340)에 대해 '3Q23 실적 컨센서스 하회. AI Server 산업의 성장에 따른 수혜. 2024년 실적은 매출액 2,455억원(+63.8%YoY), 영업이익 718억원(OPM 29.2%)으로 전망. 투자의견 Buy를 유지하며, 목표주가는 110,000원을 유지. 1Q24부터 시작되는 메모리 업체들의 가동률 회복에 따른 실적 개선을 예상. 2024년 테크 산업의 주요 투자포인트인 ① AI Server 투자에 대한 집중, ② 메모리 업체들의 가동률 회복에 따른 수혜를 예상.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '3Q23 잠정실적은 매출액 329억원(-8.6%QoQ, -33.7%YoY), 영업손실 79억원(적자전환)으로 컨센서스 매출액 414억원과 영업이익 102억원을 모두 크게 하회. 다만 일회성 주식보상 비용 137억원 인식을 제외한 수정 영업이익은 57억원(-11.8%QoQ, -65.4%YoY, OPM 17.3%)으로 마진율의 큰 훼손은 없었음. 3Q23 실적이 기존 예상치 대비 부진했던 주요 원인은 메모리 고객사의 감산 규모 확대에 따른 영향은 제한적이었으나 및 AI GPU를 제외한 시스템 반도체 수요 부진이 이어졌기 때문.'라고 밝혔다.
◆ ISC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 차용호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 08월 17일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 31일 70,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 110,000원을 제시하였다.
◆ ISC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 103,167원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 103,167원 대비 6.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 120,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 ISC의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 103,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 51,333원 대비 101.0% 상승하였다. 이를 통해 ISC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ ISC 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 ISC(095340)에 대해 '3Q23 실적 컨센서스 하회. AI Server 산업의 성장에 따른 수혜. 2024년 실적은 매출액 2,455억원(+63.8%YoY), 영업이익 718억원(OPM 29.2%)으로 전망. 투자의견 Buy를 유지하며, 목표주가는 110,000원을 유지. 1Q24부터 시작되는 메모리 업체들의 가동률 회복에 따른 실적 개선을 예상. 2024년 테크 산업의 주요 투자포인트인 ① AI Server 투자에 대한 집중, ② 메모리 업체들의 가동률 회복에 따른 수혜를 예상.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '3Q23 잠정실적은 매출액 329억원(-8.6%QoQ, -33.7%YoY), 영업손실 79억원(적자전환)으로 컨센서스 매출액 414억원과 영업이익 102억원을 모두 크게 하회. 다만 일회성 주식보상 비용 137억원 인식을 제외한 수정 영업이익은 57억원(-11.8%QoQ, -65.4%YoY, OPM 17.3%)으로 마진율의 큰 훼손은 없었음. 3Q23 실적이 기존 예상치 대비 부진했던 주요 원인은 메모리 고객사의 감산 규모 확대에 따른 영향은 제한적이었으나 및 AI GPU를 제외한 시스템 반도체 수요 부진이 이어졌기 때문.'라고 밝혔다.
◆ ISC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 차용호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 08월 17일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 31일 70,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 110,000원을 제시하였다.
◆ ISC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 103,167원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 103,167원 대비 6.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 120,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 ISC의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 103,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 51,333원 대비 101.0% 상승하였다. 이를 통해 ISC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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