[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 15일 HPSP(403870)에 대해 '요즘 보기 드문 실적'이라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 10.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HPSP 리포트 주요내용
한국투자증권에서 HPSP(403870)에 대해 '3분기 실적은 컨센서스를 상회. 24년 달릴 준비 완료. 메모리 고객사들은 23년 적자 지속에 따른 현금 부족으로 23년 CAPEX를 50% 이상 크게 감축. 그러나 메모리 업황이 개선됨에 따라 24년 CAPEX는 23년 대비 늘어날 전망. 영업이익률은 50% 이상을 꾸준히 유지. 24년에는 고압수소어닐링 장비보다 ASP가 높은 고압 수소 옥시데이션 장비 양산 예정. 경쟁사 대비 높은 영업이익률을 유지할 수 있을 것.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '매출액 419억원(-12% QoQ, -12% YoY), 영업이익 216억원(-19% QoQ, -25% YoY)으로 컨센서스 상회. 영업이익률은 51.5%로 전분기보다 소폭 낮아졌으나 50% 이상 마진 유지. 메모리 업황 부진이 이번 분기부터 실적에 반영되기 시작. 매출의 대부분이 로직/파운드리에서 발생. 23년 CAPEX 크게 감축한 메모리 H사, M사향 매출 부진. 이 같은 분위기는 4분기까지 이어져 실적의 저점을 4분기에 형성할 전망. 24년부터 메모리 CAPEX가 늘어남에 따라 24년 1분기부터는 매출이 성장세로 돌아설 것.'라고 밝혔다.
◆ HPSP 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 40,000원 -> 40,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 채민숙 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2023년 10월 12일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 40,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 31일 33,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 31일 최고 목표가인 48,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 40,000원을 제시하였다.
◆ HPSP 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 40,278원, 한국투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 40,278원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 40,278원은 직전 6개월 평균 목표가였던 68,500원 대비 -41.2% 하락하였다. 이를 통해 HPSP의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HPSP 리포트 주요내용
한국투자증권에서 HPSP(403870)에 대해 '3분기 실적은 컨센서스를 상회. 24년 달릴 준비 완료. 메모리 고객사들은 23년 적자 지속에 따른 현금 부족으로 23년 CAPEX를 50% 이상 크게 감축. 그러나 메모리 업황이 개선됨에 따라 24년 CAPEX는 23년 대비 늘어날 전망. 영업이익률은 50% 이상을 꾸준히 유지. 24년에는 고압수소어닐링 장비보다 ASP가 높은 고압 수소 옥시데이션 장비 양산 예정. 경쟁사 대비 높은 영업이익률을 유지할 수 있을 것.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '매출액 419억원(-12% QoQ, -12% YoY), 영업이익 216억원(-19% QoQ, -25% YoY)으로 컨센서스 상회. 영업이익률은 51.5%로 전분기보다 소폭 낮아졌으나 50% 이상 마진 유지. 메모리 업황 부진이 이번 분기부터 실적에 반영되기 시작. 매출의 대부분이 로직/파운드리에서 발생. 23년 CAPEX 크게 감축한 메모리 H사, M사향 매출 부진. 이 같은 분위기는 4분기까지 이어져 실적의 저점을 4분기에 형성할 전망. 24년부터 메모리 CAPEX가 늘어남에 따라 24년 1분기부터는 매출이 성장세로 돌아설 것.'라고 밝혔다.
◆ HPSP 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 40,000원 -> 40,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 채민숙 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2023년 10월 12일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 40,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 31일 33,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 31일 최고 목표가인 48,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 40,000원을 제시하였다.
◆ HPSP 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 40,278원, 한국투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 40,278원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 40,278원은 직전 6개월 평균 목표가였던 68,500원 대비 -41.2% 하락하였다. 이를 통해 HPSP의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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