[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 14일 와이지엔터테인먼트(122870)에 대해 '스타디움 회당 30억원'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 와이지엔터테인먼트 리포트 주요내용
교보증권에서 와이지엔터테인먼트(122870)에 대해 '3Q23 매출 1,440억원(YoY +25.6%), OP 212억원(YoY +36.5%)으로 컨센서스(220억원) 부합. 제품 및 콘서트에서 양호한 수익성 나타냈으나, 음악서비스 부문 에서 음원 플랫폼(VIBE) 운영 비용이 일회성으로 전 분기 대비 74억원 증가하며 시장 눈높이 부합하는 실적 기록. 음악서비스 부문의 일회성 비용 증가로 수익성 훼손 됐으나, 제품(앨범/스트리밍/굿즈) GPM 39.6%(QoQ +7.2%p), 콘서트 GPM 27.4%(QoQ +1.3%p) 기록하며 핵심 사업부문내 양호한 수익성 유지. 이번 분기 콘서트 매출에서 한국 콘서트 티켓매출을 제외한 금액을 블랙핑크의 해외 콘서트 횟수로 나눠보면, 블랙핑크의 미국 스타디움(4~6만명) 콘서트 개런티는 회당 약 30억원 안팎까지 상승한 것으로 파악됨. 이미 많은 피로감 누적된 상황 에서 재계약시 주가든 실적이든 Upside는 어느 때보다 큰 상황.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '보수적으로 24년 블랙핑크 활동 공백과, 데뷔(11/27) 전부터 유튜브 구독자 320만명 확보한 베이비몬스터의 흥행을 가정. 24년 OP 807억원(YoY -21.3%) 전망. 추후 블랙핑크 재계약 구체화되면 상향 예정.'라고 밝혔다.
◆ 와이지엔터테인먼트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 박성국 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2023년 11월 01일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 09일 64,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 06월 12일 최고 목표가인 102,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 80,000원을 제시하였다.
◆ 와이지엔터테인먼트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 91,125원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 91,125원 대비 -12.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 67,000원 보다는 19.4% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 와이지엔터테인먼트의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 91,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 77,105원 대비 18.2% 상승하였다. 이를 통해 와이지엔터테인먼트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 와이지엔터테인먼트 리포트 주요내용
교보증권에서 와이지엔터테인먼트(122870)에 대해 '3Q23 매출 1,440억원(YoY +25.6%), OP 212억원(YoY +36.5%)으로 컨센서스(220억원) 부합. 제품 및 콘서트에서 양호한 수익성 나타냈으나, 음악서비스 부문 에서 음원 플랫폼(VIBE) 운영 비용이 일회성으로 전 분기 대비 74억원 증가하며 시장 눈높이 부합하는 실적 기록. 음악서비스 부문의 일회성 비용 증가로 수익성 훼손 됐으나, 제품(앨범/스트리밍/굿즈) GPM 39.6%(QoQ +7.2%p), 콘서트 GPM 27.4%(QoQ +1.3%p) 기록하며 핵심 사업부문내 양호한 수익성 유지. 이번 분기 콘서트 매출에서 한국 콘서트 티켓매출을 제외한 금액을 블랙핑크의 해외 콘서트 횟수로 나눠보면, 블랙핑크의 미국 스타디움(4~6만명) 콘서트 개런티는 회당 약 30억원 안팎까지 상승한 것으로 파악됨. 이미 많은 피로감 누적된 상황 에서 재계약시 주가든 실적이든 Upside는 어느 때보다 큰 상황.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '보수적으로 24년 블랙핑크 활동 공백과, 데뷔(11/27) 전부터 유튜브 구독자 320만명 확보한 베이비몬스터의 흥행을 가정. 24년 OP 807억원(YoY -21.3%) 전망. 추후 블랙핑크 재계약 구체화되면 상향 예정.'라고 밝혔다.
◆ 와이지엔터테인먼트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 박성국 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2023년 11월 01일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 09일 64,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 06월 12일 최고 목표가인 102,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 80,000원을 제시하였다.
◆ 와이지엔터테인먼트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 91,125원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 91,125원 대비 -12.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 67,000원 보다는 19.4% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 와이지엔터테인먼트의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 91,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 77,105원 대비 18.2% 상승하였다. 이를 통해 와이지엔터테인먼트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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