[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 14일 하이트진로(000080)에 대해 '실적 측면에서 바닥을 지났다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 28,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 하이트진로 리포트 주요내용
NH투자증권에서 하이트진로(000080)에 대해 '3분기 연결 기준 매출액과 영업이익은 각각 6,544억원(-1% y-y), 435억원 (-24% y-y )원을 기록. 전년 동기 대비로는 영업이익 감소 추세가 이어졌지만 시장 컨센서스 대비해서는 큰 폭으로 상회하는 실적에 해당. 소주와 맥주 부문의 매출액은 각각 3,576억원(-4% y-y), 2,356억원(+5% y-y)으로 기존 당사 추정치와 유사. 시장 기대치 대비 수익성 지표가 양호하게 발표된 배경은 비용 절감에 있음. 맥주 신제품 '켈리' 출시 이후 마케팅 비용이 큰 폭으로 증가했던 상반기와 달리 이번 분기는 전년 동기와 크게 다르지 않은 규모로 집행. 마케팅 비용 확대에 따른 단기 실적 불확실성 우려는 해소되었다고 판단. 아직까지 원재료 가격 상승에 따른 원가 측면에서의 부담은 지속되고 있으나, 일부 제품들의 가격 인상이 진행된 만큼 4분기부터는 일정부분 상쇄 가능할 것으로 추정'라고 분석했다.
◆ 하이트진로 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 28,000원 -> 28,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 주영훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2023년 10월 16일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 28,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 12일 31,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 28,000원을 제시하였다.
◆ 하이트진로 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,667원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 26,667원 대비 5.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하이투자증권의 32,000원 보다는 -12.5% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 하이트진로의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,636원 대비 -18.3% 하락하였다. 이를 통해 하이트진로의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 하이트진로 리포트 주요내용
NH투자증권에서 하이트진로(000080)에 대해 '3분기 연결 기준 매출액과 영업이익은 각각 6,544억원(-1% y-y), 435억원 (-24% y-y )원을 기록. 전년 동기 대비로는 영업이익 감소 추세가 이어졌지만 시장 컨센서스 대비해서는 큰 폭으로 상회하는 실적에 해당. 소주와 맥주 부문의 매출액은 각각 3,576억원(-4% y-y), 2,356억원(+5% y-y)으로 기존 당사 추정치와 유사. 시장 기대치 대비 수익성 지표가 양호하게 발표된 배경은 비용 절감에 있음. 맥주 신제품 '켈리' 출시 이후 마케팅 비용이 큰 폭으로 증가했던 상반기와 달리 이번 분기는 전년 동기와 크게 다르지 않은 규모로 집행. 마케팅 비용 확대에 따른 단기 실적 불확실성 우려는 해소되었다고 판단. 아직까지 원재료 가격 상승에 따른 원가 측면에서의 부담은 지속되고 있으나, 일부 제품들의 가격 인상이 진행된 만큼 4분기부터는 일정부분 상쇄 가능할 것으로 추정'라고 분석했다.
◆ 하이트진로 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 28,000원 -> 28,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 주영훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2023년 10월 16일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 28,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 12일 31,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 28,000원을 제시하였다.
◆ 하이트진로 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,667원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 26,667원 대비 5.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하이투자증권의 32,000원 보다는 -12.5% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 하이트진로의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,636원 대비 -18.3% 하락하였다. 이를 통해 하이트진로의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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