[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 14일 HMM(011200)에 대해 '머스크가 적자낸 분기에 이루어낸 흑자'라며 투자의견 '중립'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 18,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 10.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HMM 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 HMM(011200)에 대해 '3Q23 매출액 2조 1,266억원(-58% YoY)을 기록. 컨테이너 부문(-63% YoY)이 부진. 물동량 증가(11% YoY)에도 운임 하락(-67% YoY)을 피할 수 없었음. 영업이익은 759억원(-97% YoY)을 기록. 컨테이너 (영업이익 216억원, OPM 1.2%) 수익성이 크게 악화. 단, 벌크 부문은 유조선 부문의 호조가 이어지며 15.6%의 높은 영업이익률을 거두며 선방. 머스크의 컨테이너 부문이 적자로 돌아선 상황에서 컨테이너 부문 흑자를 유지한 것은 의미가 있음. 목표주가 18,000원 및 중립 의견을 유지. 시황 악화에도 주가는 하방 경직성을 보여줄 것으로 기대. 1) 매력적인 밸류에이션(PBR 0.5배), 2) 상대적인 경쟁력 증명은 긍정적. 단기적으로는 산업은행의 지분 매각이 변동성을 좌우할 것으로 예상.'라고 분석했다.
◆ HMM 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 18,000원 -> 18,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 류제현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2023년 08월 11일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 18,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 01일 21,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 18,000원을 제시하였다.
◆ HMM 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 18,200원, 미래에셋증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 18,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 18,200원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 18,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 27,750원 대비 -34.4% 하락하였다. 이를 통해 HMM의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HMM 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 HMM(011200)에 대해 '3Q23 매출액 2조 1,266억원(-58% YoY)을 기록. 컨테이너 부문(-63% YoY)이 부진. 물동량 증가(11% YoY)에도 운임 하락(-67% YoY)을 피할 수 없었음. 영업이익은 759억원(-97% YoY)을 기록. 컨테이너 (영업이익 216억원, OPM 1.2%) 수익성이 크게 악화. 단, 벌크 부문은 유조선 부문의 호조가 이어지며 15.6%의 높은 영업이익률을 거두며 선방. 머스크의 컨테이너 부문이 적자로 돌아선 상황에서 컨테이너 부문 흑자를 유지한 것은 의미가 있음. 목표주가 18,000원 및 중립 의견을 유지. 시황 악화에도 주가는 하방 경직성을 보여줄 것으로 기대. 1) 매력적인 밸류에이션(PBR 0.5배), 2) 상대적인 경쟁력 증명은 긍정적. 단기적으로는 산업은행의 지분 매각이 변동성을 좌우할 것으로 예상.'라고 분석했다.
◆ HMM 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 18,000원 -> 18,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 류제현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2023년 08월 11일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 18,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 01일 21,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 18,000원을 제시하였다.
◆ HMM 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 18,200원, 미래에셋증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 18,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 18,200원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 18,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 27,750원 대비 -34.4% 하락하였다. 이를 통해 HMM의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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