[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 13일 네오위즈(095660)에 대해 '한동안은 모바일 경쟁 속으로'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 3.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 네오위즈 리포트 주요내용
유진투자증권에서 네오위즈(095660)에 대해 '3분기 매출액 1,175억원(+57%yoy), 영업이익 202억원(+286%yoy). 영업이익 컨센서스 (434억원) 하회. 9/19 출시된 'P의거짓'의 3분기 판매량은 64만장으로 시장 기대치 하회. 다만 출시 한달째 100만장 판매를 달성한 것을 미뤄 볼 때, 판매량이 4분기로 이연됐음을 확인(4분기 판매량 추정치 약 80만장). 모바일(+17.5%yoy)은 6월출시된 '브라운더스트2' 매출이 온기 반영됐고, 6월 파우게임즈 연결 편입 효과 반영. 3분기 신작 출시 및 파우게임즈 연결 편입으로 전반의 비용 상승. P의거짓의 초반 판매량 지표 부진 우려가 있었으나, 올해 150만장 판매량 달성은 무난할 전망. 메타크리틱 80점, 스팀 유저 긍정 평가 비율도 높아 동사의 개발력에 대한 검증은 성공적이었다는 평가. 다만, 플랫폼 특성상 중장기 적인 수익을 기대하긴 어려워 내년도 실적에 대한 우려는 존재. 내년 상반기 예정 신작들이 모두 경쟁이 치열한 모바일 게임이라는 점을 감안할 때, 다음 대형 신작 가시화까지 실적 성장의 부담은 존재. 이에 투자의견을 기존 BUY에서 HOLD로 하향하고, 목표주가를 기존 5.6만원에서 3만원으로 하향'라고 분석했다.
◆ 네오위즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 56,000원 -> 30,000원(-46.4%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 정의훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2023년 05월 31일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 56,000원 대비 -46.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 25일 52,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 10일 최고 목표가인 56,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 30,000원을 제시하였다.
◆ 네오위즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,600원, 유진투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 30,000원은 23년 11월 10일 발표한 메리츠증권의 30,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 43,600원 대비 -31.2% 낮은 수준으로 네오위즈의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 61,167원 대비 -28.7% 하락하였다. 이를 통해 네오위즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 네오위즈 리포트 주요내용
유진투자증권에서 네오위즈(095660)에 대해 '3분기 매출액 1,175억원(+57%yoy), 영업이익 202억원(+286%yoy). 영업이익 컨센서스 (434억원) 하회. 9/19 출시된 'P의거짓'의 3분기 판매량은 64만장으로 시장 기대치 하회. 다만 출시 한달째 100만장 판매를 달성한 것을 미뤄 볼 때, 판매량이 4분기로 이연됐음을 확인(4분기 판매량 추정치 약 80만장). 모바일(+17.5%yoy)은 6월출시된 '브라운더스트2' 매출이 온기 반영됐고, 6월 파우게임즈 연결 편입 효과 반영. 3분기 신작 출시 및 파우게임즈 연결 편입으로 전반의 비용 상승. P의거짓의 초반 판매량 지표 부진 우려가 있었으나, 올해 150만장 판매량 달성은 무난할 전망. 메타크리틱 80점, 스팀 유저 긍정 평가 비율도 높아 동사의 개발력에 대한 검증은 성공적이었다는 평가. 다만, 플랫폼 특성상 중장기 적인 수익을 기대하긴 어려워 내년도 실적에 대한 우려는 존재. 내년 상반기 예정 신작들이 모두 경쟁이 치열한 모바일 게임이라는 점을 감안할 때, 다음 대형 신작 가시화까지 실적 성장의 부담은 존재. 이에 투자의견을 기존 BUY에서 HOLD로 하향하고, 목표주가를 기존 5.6만원에서 3만원으로 하향'라고 분석했다.
◆ 네오위즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 56,000원 -> 30,000원(-46.4%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 정의훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2023년 05월 31일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 56,000원 대비 -46.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 25일 52,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 10일 최고 목표가인 56,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 30,000원을 제시하였다.
◆ 네오위즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,600원, 유진투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 30,000원은 23년 11월 10일 발표한 메리츠증권의 30,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 43,600원 대비 -31.2% 낮은 수준으로 네오위즈의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 61,167원 대비 -28.7% 하락하였다. 이를 통해 네오위즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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