◆ 네오위즈 리포트 주요내용
메리츠증권에서 네오위즈(095660)에 대해 '3분기 매출은 이연 그러나 지급수수료율 높아지며 비용은 인라인. 3분기 연결 영업이익은 202억원으로 기대치 크게 하회. 매출은
판매량 일부 4분기로 이연.
다수가 순매출 인식임에도 자회사 매출 인식되며 수수료율 높아진 탓. 자회사 인수 및 개발진 확보로 단기간 빠르게 커진 동사는 당분간 내실 다질 것. 1년간 기다렸던 이벤트 종료되며 다음 모멘텀까지 바닥 다지는 시간.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '네오위즈의 3분기 연결 매출 및 영업이익은 각각 1,175억원(+57% YoY)과 202억원(+286% YoY)으로 영업이익 기준 기대치를 크게 하회. 9월 19일 출시된
판매량을 110만장 반영한 바 있으나 9월 64만장만이 반영. 10월 17일 누적 판매량 100만장을 달성했다고 밝힌 바 있어 3분기 예상했던 판매량은 4분기로 일부 이연. 2023년 총 판매량은 140만장으로 예상.'라고 밝혔다.
◆ 네오위즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 이효진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2023년 10월 12일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 10일 42,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 30,000원을 제시하였다.
◆ 네오위즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,200원, 메리츠증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 46,200원 대비 -35.1% 낮으며, 메리츠증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 34,000원 보다도 -11.8% 낮다. 이는 메리츠증권이 네오위즈의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 60,750원 대비 -24.0% 하락하였다. 이를 통해 네오위즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.