[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 10일 SK바이오팜(326030)에 대해 '엑스코프리 성장에 주목'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK바이오팜 리포트 주요내용
DB금융투자에서 SK바이오팜(326030)에 대해 '3분기 실적은 매출 903억원(+1.7%YoY), 영업손실 107억원(적자지속YoY)으로 영업손실은 시장기대치(-142억원)보다 줄어들었음. 엑스코프리는 757억원(+283억원YoY, +122억원QoQ)을 기록하며 전분기 대비 19.4%, 분기 최고 성장률을 경신. 현재 엑스코프리의 월 처방은 22,985건으로 브랜드 신약 3종의 출시 후 동개 월차 처방수 대비 2배가 높고, 신규 환자 처방 수는 작년 대비 약 40% 수준 증가하였다. 이러한 엑스코프리의 성장으로 4분기 흑자전환, 내년부터는 분기 천 억원 이상의 매출 달성으로 연간 흑자전 환까지 기대. 엑스코프리의 미국직판 효과로 실적이 개선되며, 2025년 미국직판 인프 라에 신약을 도입하면서 미국 내 글로벌 빅파마로 거듭나고 있음. 또한 방사선 의약품(RPT), 표적단 백질 분해제(TPD), 세포유전자치료제(GCT) 등으로 신규 모달리티를 통한 신약개발 추진도 긍정적'라고 분석했다.
◆ SK바이오팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
DB금융투자 이명선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 08월 11일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다.
◆ SK바이오팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 115,667원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 115,667원 대비 -4.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 100,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 SK바이오팜의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 115,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 101,786원 대비 13.6% 상승하였다. 이를 통해 SK바이오팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK바이오팜 리포트 주요내용
DB금융투자에서 SK바이오팜(326030)에 대해 '3분기 실적은 매출 903억원(+1.7%YoY), 영업손실 107억원(적자지속YoY)으로 영업손실은 시장기대치(-142억원)보다 줄어들었음. 엑스코프리는 757억원(+283억원YoY, +122억원QoQ)을 기록하며 전분기 대비 19.4%, 분기 최고 성장률을 경신. 현재 엑스코프리의 월 처방은 22,985건으로 브랜드 신약 3종의 출시 후 동개 월차 처방수 대비 2배가 높고, 신규 환자 처방 수는 작년 대비 약 40% 수준 증가하였다. 이러한 엑스코프리의 성장으로 4분기 흑자전환, 내년부터는 분기 천 억원 이상의 매출 달성으로 연간 흑자전 환까지 기대. 엑스코프리의 미국직판 효과로 실적이 개선되며, 2025년 미국직판 인프 라에 신약을 도입하면서 미국 내 글로벌 빅파마로 거듭나고 있음. 또한 방사선 의약품(RPT), 표적단 백질 분해제(TPD), 세포유전자치료제(GCT) 등으로 신규 모달리티를 통한 신약개발 추진도 긍정적'라고 분석했다.
◆ SK바이오팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
DB금융투자 이명선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 08월 11일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다.
◆ SK바이오팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 115,667원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 115,667원 대비 -4.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 100,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 SK바이오팜의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 115,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 101,786원 대비 13.6% 상승하였다. 이를 통해 SK바이오팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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