[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 10일 엔씨소프트(036570)에 대해 '아! 옛날이여'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 330,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 엔씨소프트 리포트 주요내용
현대차증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 '모바일 리니지 삼형제 모두 매출 감소하며 어닝쇼크로 직결. 10년 이래 사상 최저 영업이익이 확실시되는 2023년. TL 이 연매출 4 천억원 이상 달성해야 2024 년 두 자리 수 성장 가능할 것. 투자의견 매수(유지), 목표주가 33만원(유지) 제시. TL 출시가 한 달 앞으로 다가온 상황에서 출시 초기 반응에 따라 주가 변동성이 크게 나타날 수 있고, TL 이후 대형 신작이 2025년초 예정인 아이온2로 차기 신작 주기가 긴 점을 고려하면 저점 매수로 적극 대응할만한 구간은 아닌 것으로 판단됨.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사 3분기 매출액은 4,231억원(YoY -30.0%), 영업이익 165억원(YoY -88.6%)으로 당사 전망치를 19% 하회한 어닝쇼크를 기록. 매출 급감은 78% 비중을 차지하는 모바일 게임에서 리니지M만 1,196억원(YoY -18.4%, QoQ -6.4%)으로 상대적으로 선전했을 뿐, 리지니W가 901억원(YoY -54.3%, QoQ -12.4%), 리니지2M이 549억원(YoY -35.8%, QoQ -11.4%)으로 극도의 부진을 이어간 탓. 영업이용의 경우 매출 변동비는 감소하였으나, 가장 큰 비중의 인건비는 오히려 YoY +4.5% 증가한 1,983억원을 기록함에 따라 전체 비용 감소는 YoY -12%에 그침.'라고 밝혔다.
◆ 엔씨소프트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 330,000원 -> 330,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2023년 09월 21일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 330,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 14일 550,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 330,000원을 제시하였다.
◆ 엔씨소프트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 325,882원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 325,882원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 325,882원은 직전 6개월 평균 목표가였던 506,500원 대비 -35.7% 하락하였다. 이를 통해 엔씨소프트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 엔씨소프트 리포트 주요내용
현대차증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 '모바일 리니지 삼형제 모두 매출 감소하며 어닝쇼크로 직결. 10년 이래 사상 최저 영업이익이 확실시되는 2023년. TL 이 연매출 4 천억원 이상 달성해야 2024 년 두 자리 수 성장 가능할 것. 투자의견 매수(유지), 목표주가 33만원(유지) 제시. TL 출시가 한 달 앞으로 다가온 상황에서 출시 초기 반응에 따라 주가 변동성이 크게 나타날 수 있고, TL 이후 대형 신작이 2025년초 예정인 아이온2로 차기 신작 주기가 긴 점을 고려하면 저점 매수로 적극 대응할만한 구간은 아닌 것으로 판단됨.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사 3분기 매출액은 4,231억원(YoY -30.0%), 영업이익 165억원(YoY -88.6%)으로 당사 전망치를 19% 하회한 어닝쇼크를 기록. 매출 급감은 78% 비중을 차지하는 모바일 게임에서 리니지M만 1,196억원(YoY -18.4%, QoQ -6.4%)으로 상대적으로 선전했을 뿐, 리지니W가 901억원(YoY -54.3%, QoQ -12.4%), 리니지2M이 549억원(YoY -35.8%, QoQ -11.4%)으로 극도의 부진을 이어간 탓. 영업이용의 경우 매출 변동비는 감소하였으나, 가장 큰 비중의 인건비는 오히려 YoY +4.5% 증가한 1,983억원을 기록함에 따라 전체 비용 감소는 YoY -12%에 그침.'라고 밝혔다.
◆ 엔씨소프트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 330,000원 -> 330,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2023년 09월 21일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 330,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 14일 550,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 330,000원을 제시하였다.
◆ 엔씨소프트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 325,882원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 325,882원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 325,882원은 직전 6개월 평균 목표가였던 506,500원 대비 -35.7% 하락하였다. 이를 통해 엔씨소프트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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