[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 10일 한국금융지주(071050)에 대해 '3Q23 Review: IB 수익 회복세, 충당금 축소'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 66,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국금융지주 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 '3분기 지배주주순이익은 2,122억원 (-3.5% QoQ, +28.1% YoY)으로 컨센서스 및 당사 추정치 대비 각각 10.5%, 6.8% 상회. 이는 예상보다 크게 증가한 IB수익 및 이자수익에 기인. 여전히 국내외 부동산 관련 리스크는 존재하지만 한국금융지주에 대해 투자의견 매수를 유지. 이유는 1) IB 수익이 회복세를 이어가고 있어 낮은 Valuation으로 인한 투자매력이 부각될 것으로 판단되며, 2) 큰 수준은 아니지만 충당금 적립이 감소 하고 있어 실적 개선에 긍정적일 것으로 판단되기 때문. 실적 개선으로 Valuation 매력 증가가 기대되는 한국금융지주를 관심종목으로 유지.'라고 분석했다.
◆ 한국금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 66,000원 -> 66,000원(0.0%)
IBK투자증권 우도형 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 66,000원은 2023년 09월 26일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 66,000원과 동일하다.
◆ 한국금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 72,746원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 66,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 72,746원 대비 -9.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 58,000원 보다는 13.8% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 한국금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 72,746원은 직전 6개월 평균 목표가였던 75,182원 대비 -3.2% 하락하였다. 이를 통해 한국금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국금융지주 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 '3분기 지배주주순이익은 2,122억원 (-3.5% QoQ, +28.1% YoY)으로 컨센서스 및 당사 추정치 대비 각각 10.5%, 6.8% 상회. 이는 예상보다 크게 증가한 IB수익 및 이자수익에 기인. 여전히 국내외 부동산 관련 리스크는 존재하지만 한국금융지주에 대해 투자의견 매수를 유지. 이유는 1) IB 수익이 회복세를 이어가고 있어 낮은 Valuation으로 인한 투자매력이 부각될 것으로 판단되며, 2) 큰 수준은 아니지만 충당금 적립이 감소 하고 있어 실적 개선에 긍정적일 것으로 판단되기 때문. 실적 개선으로 Valuation 매력 증가가 기대되는 한국금융지주를 관심종목으로 유지.'라고 분석했다.
◆ 한국금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 66,000원 -> 66,000원(0.0%)
IBK투자증권 우도형 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 66,000원은 2023년 09월 26일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 66,000원과 동일하다.
◆ 한국금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 72,746원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 66,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 72,746원 대비 -9.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 58,000원 보다는 13.8% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 한국금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 72,746원은 직전 6개월 평균 목표가였던 75,182원 대비 -3.2% 하락하였다. 이를 통해 한국금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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