[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 10일 롯데케미칼(011170)에 대해 '시황은 바닥을 통과'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 240,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데케미칼 리포트 주요내용
유진투자증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 'Q23 매출액 4.8조원(-4%qoq, -13%yoy), 영업이익 281억원(흑전 qoq, 흑전yoy), 당기순이익 328억원(흑전qoq, 흑전yoy)으로 당사 추정에 부합하는 실적. 국제유가와 원재료인 나프타 상승으로 재고이익이 본사 1,092억원, 타이탄 263억원 반영되어 흑자 전환. 이를 제외하면 펀더멘털은 여전히 취약한 실적이며, 배터리용 동박 사업도 유틸리티 비용, 공급 과잉 영향으로 부진 지속. 4Q23 매출액 5.2조원(-7%qoq, -6%yoy), 영업이익 740억원(+164%qoq, 흑전yoy) 전망. 원가 급락으로 재고손실 예상되나, 중국 화학 재고 감소, 수요의 완만한 회복 가정해 증익 전망. 동사는 실적발표회에서 화학 시황이 저점을 통과했다고 언급했으며, 2024년 세계 에틸렌 증설 규모를 4백만톤으로 전망.'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '당사는 2024년 수요 증가를 7백만톤으로 전망하고 있으며, 7월 발표된 중국 NDRC의 에너지효율 개선 권고 정책 참고 시, 2025년 말부터 중국 화학 설비 퇴출이 본격화되며 업황 회복 지속될 것이라 판단. 최근 주가 상승에도 불구 기대감은 여전하다고 판단'라고 밝혔다.
◆ 롯데케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 240,000원 -> 240,000원(0.0%)
유진투자증권 황성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2023년 08월 09일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 240,000원과 동일하다.
◆ 롯데케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 202,050원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 202,050원 대비 18.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 310,000원 보다는 -22.6% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 롯데케미칼의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 202,050원은 직전 6개월 평균 목표가였던 227,588원 대비 -11.2% 하락하였다. 이를 통해 롯데케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데케미칼 리포트 주요내용
유진투자증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 'Q23 매출액 4.8조원(-4%qoq, -13%yoy), 영업이익 281억원(흑전 qoq, 흑전yoy), 당기순이익 328억원(흑전qoq, 흑전yoy)으로 당사 추정에 부합하는 실적. 국제유가와 원재료인 나프타 상승으로 재고이익이 본사 1,092억원, 타이탄 263억원 반영되어 흑자 전환. 이를 제외하면 펀더멘털은 여전히 취약한 실적이며, 배터리용 동박 사업도 유틸리티 비용, 공급 과잉 영향으로 부진 지속. 4Q23 매출액 5.2조원(-7%qoq, -6%yoy), 영업이익 740억원(+164%qoq, 흑전yoy) 전망. 원가 급락으로 재고손실 예상되나, 중국 화학 재고 감소, 수요의 완만한 회복 가정해 증익 전망. 동사는 실적발표회에서 화학 시황이 저점을 통과했다고 언급했으며, 2024년 세계 에틸렌 증설 규모를 4백만톤으로 전망.'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '당사는 2024년 수요 증가를 7백만톤으로 전망하고 있으며, 7월 발표된 중국 NDRC의 에너지효율 개선 권고 정책 참고 시, 2025년 말부터 중국 화학 설비 퇴출이 본격화되며 업황 회복 지속될 것이라 판단. 최근 주가 상승에도 불구 기대감은 여전하다고 판단'라고 밝혔다.
◆ 롯데케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 240,000원 -> 240,000원(0.0%)
유진투자증권 황성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2023년 08월 09일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 240,000원과 동일하다.
◆ 롯데케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 202,050원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 202,050원 대비 18.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 310,000원 보다는 -22.6% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 롯데케미칼의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 202,050원은 직전 6개월 평균 목표가였던 227,588원 대비 -11.2% 하락하였다. 이를 통해 롯데케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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