[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 10일 NHN KCP(060250)에 대해 '3Q 리뷰: 비용 증가로 인한 수익성 둔화. 향후 개선이 관건'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 11,100원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ NHN KCP 리포트 주요내용
삼성증권에서 NHN KCP(060250)에 대해 '3Q 중 온라인 결제 중심의 동사 매출은 15.9% y-y 증가하며 성장세 지속. 다만, 비용 증가로 매출총이익은 7.3% y-y 감소, 영업이익도 96억원으로 26.7% y-y 감소. 매출 성장과 달리, 수익성은 하락. 영업이익률은 4.0%로 2.3%p y-y 축소되었는데, 대형 이커머스 가맹점의 매출 비중 상승 및 판관비 증가 등에 따른 것으로 추정. 높은 매출 성장률 긍정적이나 수익성 악화는 부담. 긍정적 시각 유지하나, 더딘 수익성 개선을 반영하여 연간 영업이익률 하향 조정, 목표주가 11,100원으로 하향 제시.'라고 분석했다.
◆ NHN KCP 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 12,500원 -> 11,100원(-11.2%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 김재우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,100원은 2023년 08월 10일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 12,500원 대비 -11.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 12일 17,300원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 11,100원을 제시하였다.
◆ NHN KCP 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,820원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 11,100원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 12,820원 대비 -13.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 10,000원 보다는 11.0% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 NHN KCP의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,820원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,667원 대비 -27.4% 하락하였다. 이를 통해 NHN KCP의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NHN KCP 리포트 주요내용
삼성증권에서 NHN KCP(060250)에 대해 '3Q 중 온라인 결제 중심의 동사 매출은 15.9% y-y 증가하며 성장세 지속. 다만, 비용 증가로 매출총이익은 7.3% y-y 감소, 영업이익도 96억원으로 26.7% y-y 감소. 매출 성장과 달리, 수익성은 하락. 영업이익률은 4.0%로 2.3%p y-y 축소되었는데, 대형 이커머스 가맹점의 매출 비중 상승 및 판관비 증가 등에 따른 것으로 추정. 높은 매출 성장률 긍정적이나 수익성 악화는 부담. 긍정적 시각 유지하나, 더딘 수익성 개선을 반영하여 연간 영업이익률 하향 조정, 목표주가 11,100원으로 하향 제시.'라고 분석했다.
◆ NHN KCP 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 12,500원 -> 11,100원(-11.2%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 김재우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,100원은 2023년 08월 10일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 12,500원 대비 -11.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 12일 17,300원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 11,100원을 제시하였다.
◆ NHN KCP 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,820원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 11,100원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 12,820원 대비 -13.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 10,000원 보다는 11.0% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 NHN KCP의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,820원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,667원 대비 -27.4% 하락하였다. 이를 통해 NHN KCP의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.