[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 09일 신세계인터내셔날(031430)에 대해 '자세 낮추고, 기다릴 때'라며 투자의견 'TRADING BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 17,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 3.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 신세계인터내셔날 리포트 주요내용
신한투자증권에서 신세계인터내셔날(031430)에 대해 '내수 소비 둔화에 패션 부문 실적 쇼크. 성장 부재로 4Q23 실적 눈높이도 하향 불가피. 바닥 다지는 구간, 트레이딩 바이 유지. 올해 내내 내수소비주 매력이 지속적으로 낮아졌던 상황이라 동사도 성장에 어려움을 겪는 것으로 파악. 2023~2024년 실적 추정치를 하향 조정하면서 목표주가는 다시 한번 더 하향해 17,000원을 제시. 이는 2024년 EPS 대비 Target P/E 9배를 적용한 것으로 이전 가정과 같음. 2024년에는 기저효과를 기대해볼 수 있겠으나 +알파가 더해져야 주가가 추세를 잡을 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '3Q23 연결매출 3,158억원(-19% YoY), 영업이익 60억원(-75% YoY)으로 당사 추정치와 시장 컨센서스를 크게 하회. 해외 패션과 국내 패션, 코스메틱 사업 부문 매출이 전년 동기 대비 모두 하락했고, 국내 패션과 JAJU 사업 부문에서 영업적자 39억원이 발생. 해외 패션 부문에서 올해부로 사업이 종료된 브랜드를 제외하면 해외 패션 매출은 전년 동기 대비 3% 감소. 이밖에 국내 패션 브랜드는 종료 브랜드 매출을 제외하면 매출은 13% YoY 감소.'라고 밝혔다.
◆ 신세계인터내셔날 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 23,000원 -> 17,000원(-26.1%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 박현진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 17,000원은 2023년 05월 22일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 23,000원 대비 -26.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 09일 36,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 17,000원을 제시하였다.
◆ 신세계인터내셔날 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,400원, 신한투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 17,000원은 23년 11월 09일 발표한 삼성증권의 17,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 23,400원 대비 -27.4% 낮은 수준으로 신세계인터내셔날의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 23,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,286원 대비 -22.7% 하락하였다. 이를 통해 신세계인터내셔날의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 신세계인터내셔날 리포트 주요내용
신한투자증권에서 신세계인터내셔날(031430)에 대해 '내수 소비 둔화에 패션 부문 실적 쇼크. 성장 부재로 4Q23 실적 눈높이도 하향 불가피. 바닥 다지는 구간, 트레이딩 바이 유지. 올해 내내 내수소비주 매력이 지속적으로 낮아졌던 상황이라 동사도 성장에 어려움을 겪는 것으로 파악. 2023~2024년 실적 추정치를 하향 조정하면서 목표주가는 다시 한번 더 하향해 17,000원을 제시. 이는 2024년 EPS 대비 Target P/E 9배를 적용한 것으로 이전 가정과 같음. 2024년에는 기저효과를 기대해볼 수 있겠으나 +알파가 더해져야 주가가 추세를 잡을 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '3Q23 연결매출 3,158억원(-19% YoY), 영업이익 60억원(-75% YoY)으로 당사 추정치와 시장 컨센서스를 크게 하회. 해외 패션과 국내 패션, 코스메틱 사업 부문 매출이 전년 동기 대비 모두 하락했고, 국내 패션과 JAJU 사업 부문에서 영업적자 39억원이 발생. 해외 패션 부문에서 올해부로 사업이 종료된 브랜드를 제외하면 해외 패션 매출은 전년 동기 대비 3% 감소. 이밖에 국내 패션 브랜드는 종료 브랜드 매출을 제외하면 매출은 13% YoY 감소.'라고 밝혔다.
◆ 신세계인터내셔날 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 23,000원 -> 17,000원(-26.1%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 박현진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 17,000원은 2023년 05월 22일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 23,000원 대비 -26.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 09일 36,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 17,000원을 제시하였다.
◆ 신세계인터내셔날 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,400원, 신한투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 17,000원은 23년 11월 09일 발표한 삼성증권의 17,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 23,400원 대비 -27.4% 낮은 수준으로 신세계인터내셔날의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 23,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,286원 대비 -22.7% 하락하였다. 이를 통해 신세계인터내셔날의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.