[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 09일 SK텔레콤(017670)에 대해 '눈에 띄는 실적과 눈에 띄는 생성AI 에이닷'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 76,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 57.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '3분기 영업이익 4,980억원(+7% YoY), 영업이익률 11.3%로 예상 상회. 마케팅 비용과 감가상각비 하향안정화 기조가 지속됐고, 어려운 매크로 상황에서도 비용 효율화로 11%대의 마진을 기록. 매출 성장도 견조. SKT 별도 매출은 3조1,480억원(+0.8% YoY), SK브로드밴드 매출은 1조690억원(+2.4% YoY)으로 예상에 부합. 플래그십 단말기 출시로 무선 매출 성장이 이어졌고, 특히 로밍 마케팅이 효과를 발휘하며 매출 성장을 견인. SKB는 B2B 매출이 4,006억원(+5.8% YoY)을 기록해 전체 매출의 9%까지 비중이 올라왔음. IDC와 클라우드 매출 YoY 증가율이 각각 32.5%와 38.7%로 높았음. 향후 AI 비즈니스 확대로 B2B 사업부 비중 확대가 지속될 것으로 기대. 5G 시장 성숙기 진입에도 불구하고 1) 가입자 락인 효과를 강화하는 신규 부가 서비스 등장과, 2) 비용 효율화를 통한 이익 확대, 3) 6.9%의 배당 수익률 등을 감안했을 때, 섹터 Top-Pick으로 추천.
'라고 분석했다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 76,000원 -> 76,000원(0.0%)
미래에셋증권 김수진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 76,000원은 2023년 10월 23일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 76,000원과 동일하다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 68,118원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 76,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 68,118원 대비 11.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 80,000원 보다는 -5.0% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 68,118원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,412원 대비 -3.3% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '3분기 영업이익 4,980억원(+7% YoY), 영업이익률 11.3%로 예상 상회. 마케팅 비용과 감가상각비 하향안정화 기조가 지속됐고, 어려운 매크로 상황에서도 비용 효율화로 11%대의 마진을 기록. 매출 성장도 견조. SKT 별도 매출은 3조1,480억원(+0.8% YoY), SK브로드밴드 매출은 1조690억원(+2.4% YoY)으로 예상에 부합. 플래그십 단말기 출시로 무선 매출 성장이 이어졌고, 특히 로밍 마케팅이 효과를 발휘하며 매출 성장을 견인. SKB는 B2B 매출이 4,006억원(+5.8% YoY)을 기록해 전체 매출의 9%까지 비중이 올라왔음. IDC와 클라우드 매출 YoY 증가율이 각각 32.5%와 38.7%로 높았음. 향후 AI 비즈니스 확대로 B2B 사업부 비중 확대가 지속될 것으로 기대. 5G 시장 성숙기 진입에도 불구하고 1) 가입자 락인 효과를 강화하는 신규 부가 서비스 등장과, 2) 비용 효율화를 통한 이익 확대, 3) 6.9%의 배당 수익률 등을 감안했을 때, 섹터 Top-Pick으로 추천.
'라고 분석했다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 76,000원 -> 76,000원(0.0%)
미래에셋증권 김수진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 76,000원은 2023년 10월 23일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 76,000원과 동일하다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 68,118원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 76,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 68,118원 대비 11.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 80,000원 보다는 -5.0% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 68,118원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,412원 대비 -3.3% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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